TSE: 4051 - GMO Financial Gate, Inc.

Доходность за полгода: +10.98%
Сектор: Industrials

GMO Financial Gate, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
116.78 85.98 35.82% 115.46 +1.15%
P/S 5.48 65.14 -91.59%
P/BV 17.04 65.69 -74.06%
P/FCF 272.77 39.7 587.15%
Ev/Ebitda 54.59 74.42 -26.64%
Ev/S 5.32 65.09 -91.82%
Ev/FCF 231.3 39.05 492.4%
E/P 0.0075 0.1125 -93.34%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
9.75 12.41 -21.46% 13.7 -28.86%
ROE 15.19 9.59 58.45%
ROA 8.06 5.21 54.58%
ROIC 0 9.68 -100%
ROS 4.69 5.89 -20.42%
ROCE 21.9 10.35 111.56%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9675 2.56 -62.27% 0.395 +144.93%
Nеt Debt/Ebitda -1.62 -0.1233 1215.31%
Debt/Ratio 0.162 0.1452 11.52%
Debt/Equity 18.82 1.43 1220.17%
Debt/Net Income 2.01 7.78 -74.17%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.78/10
1.51 4.19 -64% 0.6967 +116.75%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.34 124.19%
DSI 0.9167 0.8532 7.44%
Средний рост дивидендов 23.83 -26.55 -189.75%
Средний процент за 5 лет 0.6967 3.29 -78.81%
Средний процент для выплат 68.46 51.14 33.86%
Разница со средней разницей по сектору -2.68

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
568.45 35.67 1493.64%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 266.23 59.6 346.69%
Импульс роста Net Income за 5 лет 453.73 115.83 291.72%
Импульс роста FCF за 5 лет 118.5 91.33 29.75%
Импульс роста EPS за 5 лет 155.31 122.79 26.48%
IP Score
5.82/10

Похожие компании

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке