Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.2%) больше среднего по сектору (2.51%).
Доходность акции за последний год (29.26%) выше чем средняя по сектору (14.24%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.93%)

Минусы

Цена (5801 ¥) выше справедливой оценки (3152.11 ¥)
Текущий уровень задолженности 0.5584% увеличился за 5 лет c 0.5336%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	-5.6%	-1.7%	-0.9%
90 дней	-12.4%	-9.4%	-0.2%
1 год	29.3%	14.2%	14.8%

4063 vs Сектор: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 15.01% за последний год.

4063 vs Рынок: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. превзошел рынок на 14.48% за последний год.

Стабильная цена: 4063 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4063 с недельной волатильностью в 0.5626% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.05

P/S: 5.61

Больше данных по 4063

3.2. Выручка

EPS	259.17
ROE	12.2%
ROA	10.1%
ROIC	23.47%
Ebitda margin	38.45%

Больше данных по 4063

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5801 ¥) выше справедливой (3152.11 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5801 ¥) выше справедливой на 45.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.05) выше чем у сектора в целом (19.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.05) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у сектора в целом (1.59).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.61) выше чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14) выше чем у сектора в целом (11.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.56%) ниже средней доходности за 5 лет (13.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.56%) ниже доходности по сектору (-25.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.2%) выже чем у сектора в целом (8.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.2%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (5.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у сектора в целом (15.13%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.5584%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5336% до 0.5584%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 5.53% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.2% выше средней по сектору '2.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4063 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Анализ компании Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.