TSE: 4063 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Доходность за полгода: -8.21%
Сектор: Materials

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.05 19.14 36.1% 18.82 38.36%
P/S 5.61 2.19 156.69%
P/BV 3.06 1.59 92.72%
P/FCF 24.2 15.26 58.57%
Ev/Ebitda 14 11.44 22.35%
Ev/S 5.38 2.35 129%
Ev/FCF 34.41 21.56 59.58%
E/P 0.0569 0.084 -32.24%
IP Value Score
6.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 38.45 18.77 104.83% 39.21 -1.94%
ROE 12.2 8.93 36.68%
ROA 10.1 5.38 87.67%
ROIC 23.47 15.13 55.12%
ROS 21.54 10 115.45%
ROCE 15.85 11.12 42.52%
IP Profitability Score
6/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.031 2.43 -98.73% 0.0389 -20.39%
Nеt Debt/Ebitda -0.5911 1.66 -135.61%
Debt/Ratio 0.0056 0.178 -96.86%
Debt/Equity 0.0189 0.9232 -97.95%
Debt/Net Income 0.0553 5.1 -98.92%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.2 2.51 67.1% 3.48 20.81%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.8571 0.8214 4.35%
Средний рост дивидендов 27.41 12.95 111.66%
Средний процент за 5 лет 3.48 3.72 -6.64%
Средний процент для выплат 30.38 40.6 -25.19%
Разница со средней разницей по сектору 1.69
IP Dividend Score
7.61/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 56.46 86.11 -34.43%
Импульс роста Ebitda 5 лет 68.8 196.13 -64.92%
Импульс роста Net Income 5 лет 65.63 8912.29 -99.26%
Импульс роста FCF 5 лет 164.2 309.91 -47.02%
Импульс роста EPS 5 лет 71.63 -2843.51 -102.52%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
7.61/10