Financial Markets by TradingView

TSE: 4063_T - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Доходность за полгода: +31.51%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.89%) выше чем средняя по сектору (-97.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5906 ¥) выше справедливой оценки (3852.77 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6302% увеличился за 5 лет c 0.5336%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней -3.6% -97.6% -1.2%
90 дней 2.9% -97.5% 6.5%
1 год 52.9% -97.1% 36.1%

Положительная оценка 4063_T vs Сектор: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 150.03% за последний год.

Положительная оценка 4063_T vs Рынок: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. превзошел рынок на 16.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4063_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4063_T с недельной волатильностью в 1.017% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.3
P/S: 15.2
Больше данных по 4063_T

3.2. Выручка

EPS 347.62
ROE 19.66%
ROA 16.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.16%
Больше данных по 4063_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5906 ¥) выше справедливой (3852.77 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5906 ¥) выше справедливой на 34.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.3) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.3) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.61) выше чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.2) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.29) выше чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.29) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.59%) ниже средней доходности за 5 лет (25.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.59%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.66%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.66%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6302%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5336% до 0.6302%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Shin-Etsu Chemical Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме