TSE: 4192_T - SpiderPlus & Co.

Доходность за полгода: -14.79%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (628 ¥) выше справедливой оценки (175.92 ¥)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.47%).
  • Доходность акции за последний год (-6.82%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).
  • Текущий уровень задолженности 9.17% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-13.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Похожие компании

Sansan, Inc.

Digital Garage, Inc.

Sharp Corporation

Money Forward, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SpiderPlus & Co. Technology Индекс
7 дней 67% -91.6% 0.8%
90 дней 7% -91.6% -1.9%
1 год -6.8% 18.2% 21.5%

Отрицательная оценка 4192_T vs Сектор: SpiderPlus & Co. значительно отстал от сектора "Technology" на -25.03% за последний год.

Отрицательная оценка 4192_T vs Рынок: SpiderPlus & Co. значительно отстал от рынка на -28.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4192_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4192_T с недельной волатильностью в -0.1312% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 7.74
Больше данных по 4192_T

3.2. Выручка

EPS -13.2
ROE -13.11%
ROA -9.87%
ROIC 0%
Ebitda margin -42.7%
Больше данных по 4192_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (628 ¥) выше справедливой (175.92 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (628 ¥) выше справедливой на 72%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.31) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.69) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.69) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.11%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.11%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.87%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.87%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -91.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SpiderPlus & Co.

Перейти на форум акций "SpiderPlus & Co." ⇨