UBE Corporation (4208) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для UBE Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.81%) больше среднего по сектору (4.02%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.71%)

Минусы

Цена (2907.5 ¥) выше справедливой оценки (2449.52 ¥)
Доходность акции за последний год (3.33%) ниже чем средняя по сектору (8.15%).
Текущий уровень задолженности 27.05% увеличился за 5 лет c 26.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	UBE Corporation		Индекс
7 дней	-2.3%	25.9%	-1.9%
90 дней	-13.2%	8.6%	2.6%
1 год	3.3%	8.1%	16.5%

4208 vs Сектор: UBE Corporation незначительно отстал от сектора "" на -4.82% за последний год.

4208 vs Рынок: UBE Corporation значительно отстал от рынка на -13.18% за последний год.

Стабильная цена: 4208 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4208 с недельной волатильностью в 0.064% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.19

P/S: 0.5687

Больше данных по 4208

3.2. Выручка

EPS	298.46
ROE	7.52%
ROA	3.81%
ROIC	0.3768%
Ebitda margin	10.5%

Больше данных по 4208

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2907.5 ¥) выше справедливой (2449.52 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2907.5 ¥) выше справедливой на 15.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (118.24).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6202) ниже чем у сектора в целом (98.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6202) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5687) ниже чем у сектора в целом (98.9).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5687) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (146.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-513.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-513.66%) ниже доходности по сектору (21.43%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.52%) выже чем у сектора в целом (3.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.52%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) выже чем у сектора в целом (3.69%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.3768%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.3768%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.31% до 27.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 736.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% выше средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4208 - UBE Corporation

Анализ компании UBE Corporation