TSE: 4324_T - Dentsu Group Inc.

Доходность за полгода: +1.1511%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4218 ¥) меньше справедливой цены (4478.96 ¥)
  • Дивиденды (6.21%) больше среднего по сектору (3.28%).

Минусы

  • Доходность акции за последний год (0.4286%) ниже чем средняя по сектору (5090.16%).
  • Текущий уровень задолженности 19.63% увеличился за 5 лет c 14.81%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-1.2443%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Похожие компании

NEXON Co., Ltd.

SoftBank Corp.

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

KDDI Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dentsu Group Inc. Communication Services Индекс
7 дней 8.3% 0% 0.8%
90 дней -1.7% -0% -1.9%
1 год 0.4% 5090.2% 21.5%

Отрицательная оценка 4324_T vs Сектор: Dentsu Group Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -5089.73% за последний год.

Отрицательная оценка 4324_T vs Рынок: Dentsu Group Inc. значительно отстал от рынка на -21.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4324_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4324_T с недельной волатильностью в 0.0082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.79
P/S: 0.7574
Больше данных по 4324_T

3.2. Выручка

EPS -39.07
ROE -1.2443%
ROA -0.2905%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.9%
Больше данных по 4324_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4218 ¥) ниже справедливой (4478.96 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4218 ¥) немного ниже справедливой на 6.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у сектора в целом (119.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0825) ниже чем у сектора в целом (80.79).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0825) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7574) ниже чем у сектора в целом (80.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7574) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (66.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.32) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.06%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0031%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2443%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2443%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2905%) ниже чем у сектора в целом (7.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2905%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.81% до 19.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6661.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.21% выше средней по сектору '3.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dentsu Group Inc.

Перейти на форум акций "Dentsu Group Inc." ⇨