1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (4218 ¥) выше справедливой оценки (3768.36 ¥)
- Доходность акции за последний год (-7.3%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 19.63% увеличился за 5 лет c 14.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.2443%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 17:31 Merkle blends AI, human interaction for Intelligent Messaging tool
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merkle-blends-ai-hu...
источник:
17 Марта 16:46 Dentsu: Ad market to grow 4.6% as brands priortize attention over reach
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dentsu-ad-market-gr...
источник:
25 Февраля 16:10 Dentsu adds new AI tools in expansion of AWS partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dentsu-adds-ai-tool...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dentsu Group Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | 1.4% | -56.7% | 8% |
1 год | -7.3% | 2100176039.3% | 33% |
4324_T vs Сектор: Dentsu Group Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176046.56% за последний год.
4324_T vs Рынок: Dentsu Group Inc. значительно отстал от рынка на -40.31% за последний год.
Стабильная цена: 4324_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4324_T с недельной волатильностью в -0.1403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4218 ¥) выше справедливой (3768.36 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4218 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1416) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1416) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7987) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7987) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-116.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-116.64%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2443%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2443%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2905%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2905%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.55%) находятся на не комфортном уровне.