1. Резюме
Плюсы
- Цена (2245 ¥) меньше справедливой цены (3890.08 ¥)
- Доходность акции за последний год (-27.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (0.6611%) меньше среднего по сектору (3.42%).
- Текущий уровень задолженности 59.42% увеличился за 5 лет c 18.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 23:02 This 1 Number May Ensure TSMC's Market Dominance
![This 1 Number May Ensure TSMC's Market Dominance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8pZ9lt6NURdhy8N1bEZHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e481457a0ba96d290d604ae4f9073c95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-number-may-ensure...
источник:
18 Августа 22:59 Warren Buffett's Berkshire Hathaway offers 'big stamp of approval' to beauty retailer Ulta
![Warren Buffett's Berkshire Hathaway offers 'big stamp of approval' to beauty retailer Ulta](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m9_fPIFIt5h10L8L4gLuPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/d47e9670-50a0-11ef-9bbd-b85617d60488.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-ber...
источник:
18 Августа 22:47 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AEON Fantasy Co.,LTD. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7% | -100% | 0.8% |
90 дней | 0.4% | -100% | -1.9% |
1 год | -27.8% | -100% | 21.5% |
4343_T vs Сектор: AEON Fantasy Co.,LTD. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 72.19% за последний год.
4343_T vs Рынок: AEON Fantasy Co.,LTD. значительно отстал от рынка на -49.35% за последний год.
Стабильная цена: 4343_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4343_T с недельной волатильностью в -0.5349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2245 ¥) ниже справедливой (3890.08 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2245 ¥) ниже справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.26) ниже чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.26) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7375) ниже чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7375) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.28%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.28%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.88%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.88%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6611% ниже средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6611% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6611% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке