TSE: 4343_T - AEON Fantasy Co.,LTD.

Доходность за полгода: -10.13%
Сектор: Consumer Cyclical

AEON Fantasy Co.,LTD.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.26 85.29 -72.73% 32.93 -29.37%
P/S 0.7375 25.63 -97.12%
P/BV 6.59 26.32 -74.97%
P/FCF 13.96 35.03 -60.15%
Ev/Ebitda 6.31 38.14 -83.44%
Ev/S 1.0373 25.65 -95.96%
Ev/FCF 16.54 -15.24 -208.49%
E/P -0.0531 0.3365 -115.78%
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.43 10.28 59.78% 14.67 11.97%
ROE -34.28 10.05 -441.06%
ROA -6.88 3.9 -276.48%
ROIC 0 0 0%
ROS -4.65 4.26 -209.23%
ROCE 12.9 11.16 15.5%
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.34 2.88 -18.82% 3.52 -33.69%
Nеt Debt/Ebitda 1.8258 0.6958 162.4%
Debt/Ratio 0.5942 0.2123 179.85%
Debt/Equity 1.0481 1.8142 -42.23%
Debt/Net Income -8.25 24.63 -133.49%
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.65/10
 0.6611 3.42 -80.69% 1.0051 -34.22%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7143 0 0%
Средний рост дивидендов -25.83 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.0051 0 0%
Средний процент для выплат 29.67 62.53 -52.55%
Разница со средней разницей по сектору -2.76 0 0%
2.31/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.33 96.36 -88.24%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2.55 257.24 -100.99%
Импульс роста Net Income 5 лет -454.37 529.1 -185.88%
Импульс роста FCF 5 лет -3935 226.5 -1837.31%
Импульс роста EPS 5 лет -453.71 816.46 -155.57%
0.4/10
3.72/10

Похожие компании

Z Holdings Corporation

Oriental Land Co., Ltd.

Honda Motor Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation