ARTERIA Networks Corporation (4423) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ARTERIA Networks Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 47.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.01%)

Минусы

Цена (16646799998335 ¥) выше справедливой оценки (1348.04 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.23%).
Доходность акции за последний год (-100%) ниже чем средняя по сектору (-14.47%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ARTERIA Networks Corporation	Communication Services	Индекс
7 дней	-100%	-0%	1%
90 дней	-100%	-0%	7.9%
1 год	-100%	-14.5%	20.2%

4423 vs Сектор: ARTERIA Networks Corporation значительно отстал от сектора "Communication Services" на -85.53% за последний год.

4423 vs Рынок: ARTERIA Networks Corporation значительно отстал от рынка на -120.18% за последний год.

Немного волатильная цена: 4423 более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 4423 с недельной волатильностью в -1.92% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 181810161.3

P/S: 17975511.81

Больше данных по 4423

3.2. Выручка

EPS	117.75
ROE	20.34%
ROA	5.28%
ROIC	0%
Ebitda margin	32.11%

Больше данных по 4423

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16646799998335 ¥) выше справедливой (1348.04 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16646799998335 ¥) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (181810161.3) выше чем у сектора в целом (113.21).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (181810161.3) выше чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34712057.95) выше чем у сектора в целом (80.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34712057.95) выше чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17975511.81) выше чем у сектора в целом (79.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17975511.81) выше чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55978218.71) выше чем у сектора в целом (86.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55978218.71) выше чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.34%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.05%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.34%) выже чем у сектора в целом (10.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.34%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (5.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.69% до 47.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 899.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4423 - ARTERIA Networks Corporation

Анализ компании ARTERIA Networks Corporation