1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.67%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (6382 ¥) выше справедливой оценки (885.27 ¥)
Дивиденды (3.86%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 14.75% увеличился за 5 лет c 8.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 10:02 Kao the Sole Japanese and Asian Company Included in the World’s Most Ethical Companies® List for a Record 18th Consecutive Year
![Kao the Sole Japanese and Asian Company Included in the World’s Most Ethical Companies® List for a Record 18th Consecutive Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P93AQeKBjx2B3Xr2ITaNHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/45d2444d346e43fb19dd43326c8fb62f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kao-sole-japanese-a...
источник:
2 Июнь 05:53 Kao and Earth Collaborate in the Field of "Insect (Mosquito) Control" in Thailand
![Kao and Earth Collaborate in the Field of "Insect (Mosquito) Control" in Thailand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/05z.wEWfbfCr_M6ywUsYRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/afe76c5ad6cede23603e525fd3588861.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kao-earth-collabora...
источник:
26 Май 00:45 Japan’s First Discovery*1 on Visceral Fat and Immune Activity in Joint Research by Kirin Holdings and Kao
![Japan’s First Discovery*1 on Visceral Fat and Immune Activity in Joint Research by Kirin Holdings and Kao](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wh7Ph3c_.c.d2r2p5m.Nww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cc2fc4005a386c464da3075053f45850.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-first-discove...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kao Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | 12.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 20.7% | -44.2% | 15% |
4452_T vs Сектор: Kao Corporation превзошел сектор "Financials" на 64.87% за последний год.
4452_T vs Рынок: Kao Corporation превзошел рынок на 5.65% за последний год.
Стабильная цена: 4452_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4452_T с недельной волатильностью в 0.3974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6382 ¥) выше справедливой (885.27 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6382 ¥) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.61) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.61) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7635) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7635) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.51%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (158.06%) находятся на не комфортном уровне.