Financial Markets by TradingView

TSE: 4452_T - Kao Corporation

Доходность за полгода: +17.47%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.93%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6382 ¥) выше справедливой оценки (721.61 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.75% увеличился за 5 лет c 8.27%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kao Corporation Financials Индекс
7 дней 1.6% -99.1% 0.2%
90 дней 9.1% -99.1% 6.7%
1 год 15.9% -99.1% 33.6%

Положительная оценка 4452_T vs Сектор: Kao Corporation превзошел сектор "Financials" на 115.02% за последний год.

Отрицательная оценка 4452_T vs Рынок: Kao Corporation значительно отстал от рынка на -17.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4452_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4452_T с недельной волатильностью в 0.3064% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.61
P/S: 1.7635
Больше данных по 4452_T

3.2. Выручка

EPS 94.37
ROE 4.49%
ROA 2.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.96%
Больше данных по 4452_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6382 ¥) выше справедливой (721.61 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6382 ¥) выше справедливой на 88.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.61) выше чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.61) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7635) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7635) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.58%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.51%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.27% до 14.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 595.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (158.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kao Corporation

Перейти на форум акций "Kao Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме