Financial Markets by TradingView

TSE: 4521_T - Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

Доходность за полгода: +1.8955%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.43%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.7785%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3548 ¥) выше справедливой оценки (1358.26 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -9.7% -100% 3.8%
90 дней 3.2% -100% -13.1%
1 год 1.8% -79% 3.7%

Положительная оценка 4521_T vs Сектор: Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 80.73% за последний год.

Нейтральная оценка 4521_T vs Рынок: Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -1.8911% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4521_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4521_T с недельной волатильностью в 0.0342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26
P/S: 1.9382
Больше данных по 4521_T

3.2. Выручка

EPS 144.79
ROE 3.97%
ROA 3.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.53%
Больше данных по 4521_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3548 ¥) выше справедливой (1358.26 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3548 ¥) выше справедливой на 61.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0338) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0338) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9382) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9382) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.55% до 2.31%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 70.77% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.43% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Kaken Pharmaceutical Co., Ltd." ⇨