Отчетность Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
131.23 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
98.43 |
94.17 |
89.23 |
74.98 |
76.03 |
73.9 |
72.98 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
19.04 |
17.78 |
19.37 |
13.41 |
9.55 |
8.45 |
5.44 |
|
|
EV, млрд ¥
|
212.93 |
157.49 |
144.13 |
106.27 |
91.51 |
85.98 |
86.31 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
27.7 |
24.94 |
26.51 |
17.79 |
17.06 |
19.36 |
8.77 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
29.83 |
27.09 |
29.28 |
20.56 |
20.05 |
16.21 |
11.34 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
19.82 |
19 |
25.27 |
12.09 |
10.08 |
7.05 |
7.05 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
21.7 |
21.13 |
27.47 |
14.38 |
13.34 |
9.25 |
9.25 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
113.87 |
121.13 |
128.47 |
136.26 |
137.75 |
140.12 |
136.26 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
27.5 |
24.6 |
26.51 |
17.79 |
17.06 |
19.36 |
8 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
28.53 |
29.21 |
23.97 |
23.12 |
24.51 |
24.55 |
31.55 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.89 |
2.13 |
2.2 |
2.29 |
3.26 |
3.26 |
2.21 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
20.12 |
18.33 |
18.2 |
18.62 |
18.75 |
17.41 |
18.15 |
18.02 |
18.51 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
3.53 |
-0.697 |
2.91 |
3.06 |
3.19 |
-3.71 |
2.51 |
1.558 |
2.61 |
|
|
EV, млрд ¥
|
111.76 |
92.8 |
87.7 |
86.93 |
96.44 |
85.37 |
83.64 |
83.32 |
75.47 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
4.85 |
6.97 |
4.06 |
4.15 |
4.19 |
-4.4 |
3.29 |
2.22 |
3.36 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
5.03 |
3.23 |
4.34 |
4.23 |
4.43 |
-4.22 |
3.49 |
2.24 |
3.59 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
1.304 |
1.344 |
1.286 |
1.53 |
1.342 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
13.34 |
|
6.43 |
1.304 |
9.25 |
1.286 |
1.53 |
1.342 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
139.11 |
137.75 |
137.28 |
139.81 |
140.12 |
136.26 |
137.25 |
140.73 |
140.14 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
4.85 |
6.97 |
4.06 |
4.15 |
4.19 |
-5.97 |
3.29 |
2.22 |
3.36 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
6.17 |
6.38 |
5.98 |
6.19 |
5.99 |
13.39 |
6.76 |
7.44 |
6.78 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
3.26 |
|
1.26 |
|
2.21 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
45.1 |
46.96 |
59.72 |
63.71 |
61.03 |
55.86 |
59.56 |
|
|
Short Term Investments
|
|
11.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
14.7 |
14.7 |
|
|
Total Receivables
|
|
30.34 |
21.8 |
20.55 |
20.26 |
18.99 |
19.27 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
13.72 |
12.27 |
15.2 |
14.98 |
15.56 |
15.56 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
2.15 |
2.76 |
2.77 |
2.98 |
2.57 |
2.57 |
|
|
Total Current Assets
|
|
103.73 |
108.34 |
113.66 |
110.61 |
109.9 |
109.9 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
105.06 |
103.73 |
108.34 |
113.66 |
110.61 |
113.49 |
25.5 |
|
|
Активы, млрд
|
152.42 |
155.98 |
157.88 |
163.33 |
165.18 |
167.77 |
166.33 |
|
|
Short Term Debt
|
|
3.88 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
|
|
Задолженность, млрд
|
38.54 |
34.86 |
29.41 |
27.08 |
26.86 |
27.07 |
29.49 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-41.22 |
-43.08 |
-55.87 |
-59.86 |
-57.18 |
-52.01 |
-55.71 |
|
|
Долг, млрд
|
3.88 |
3.88 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
53.36 |
61.03 |
60 |
60.77 |
55.86 |
59.56 |
56.84 |
55.36 |
51.45 |
|
|
Short Term Investments
|
|
13.6 |
13.7 |
14.7 |
14.7 |
14.7 |
14.7 |
14.7 |
14.7 |
|
|
Total Receivables
|
|
20.26 |
20.5 |
20.54 |
25.34 |
18.99 |
20.16 |
24 |
24.55 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
14.98 |
15.72 |
16.16 |
16.82 |
15.56 |
16.83 |
17.86 |
18.88 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.279 |
0.075 |
0.24 |
0.178 |
0.199 |
0.02 |
0.225 |
|
|
Total Current Assets
|
|
110.61 |
110.76 |
113.02 |
113.49 |
109.9 |
109.32 |
112.75 |
110.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
111.52 |
110.61 |
110.76 |
113.02 |
113.49 |
25.5 |
25.06 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
167.68 |
165.18 |
165.1 |
167.31 |
167.77 |
166.33 |
167.15 |
171.65 |
168.34 |
|
|
Short Term Debt
|
|
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
|
|
Задолженность, млрд
|
27.99 |
26.86 |
27.25 |
26.92 |
27.07 |
30.07 |
29.32 |
30.92 |
28.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-49.51 |
-57.18 |
-56.15 |
-56.92 |
-52.01 |
-55.71 |
-52.99 |
-51.51 |
-47.6 |
|
|
Долг, млрд
|
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
17.59 |
15.13 |
15.52 |
10.13 |
6.97 |
6.08 |
|
3.97 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
13.25 |
11.53 |
12.34 |
8.35 |
5.81 |
5.08 |
|
3.28 |
6.44 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.45 |
7.45 |
7.45 |
8.88 |
|
|
ROCE, %
|
22.89 |
19.42 |
19.46 |
12.52 |
11.68 |
13.05 |
|
6.03 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
30.3 |
28.77 |
32.81 |
27.42 |
26.36 |
21.94 |
|
15.53 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.35 |
18.88 |
21.71 |
17.88 |
12.56 |
11.44 |
|
7.45 |
8.88 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
10.96 |
10.96 |
10.96 |
10.73 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.58 |
-0.5068 |
2.11 |
2.21 |
2.3 |
-2.68 |
1.8141 |
1.1251 |
1.8811 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
2.12 |
-0.4188 |
1.7603 |
1.8393 |
1.9011 |
-2.22 |
1.5053 |
0.9197 |
1.5336 |
6.44 |
|
|
ROCE, %
|
3.38 |
4.82 |
2.79 |
2.84 |
2.85 |
-2.99 |
2.24 |
1.5044 |
2.28 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.98 |
17.6 |
23.82 |
22.7 |
23.59 |
-24.23 |
19.24 |
12.42 |
19.37 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
17.52 |
-3.8 |
15.98 |
16.42 |
16.98 |
-21.3 |
13.83 |
8.65 |
14.08 |
8.88 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.005 |
0.006 |
0.007 |
0.008 |
0.349 |
0.016 |
|
0.395 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.017 |
0.017 |
0.017 |
0.017 |
0.017 |
|
0.017 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1130 |
1130 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.002 |
0.011 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.004 |
0.005 |
0.004 |
0.004 |
0.004 |
0.005 |
0.004 |
0.004 |
0.005 |
|