Financial Markets by TradingView

TSE: 4543_T - Terumo Corporation

Доходность за полгода: -38.2%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2627 ¥) выше справедливой оценки (491.15 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8298%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-38.07%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.48% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Terumo Corporation Healthcare Индекс
7 дней -1.4% -50% 1.5%
90 дней -51.7% 2023957947.1% 8%
1 год -38.1% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка 4543_T vs Сектор: Terumo Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548733.76% за последний год.

Отрицательная оценка 4543_T vs Рынок: Terumo Corporation значительно отстал от рынка на -71.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4543_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4543_T с недельной волатильностью в -0.7321% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.37
P/S: 3.2
Больше данных по 4543_T

3.2. Выручка

EPS 59.48
ROE 8.41%
ROA 5.81%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.21%
Больше данных по 4543_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2627 ¥) выше справедливой (491.15 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2627 ¥) выше справедливой на 81.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.37) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.37) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.81%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 259.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8298% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8298% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8298% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Terumo Corporation

Перейти на форум акций "Terumo Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме