Отчетность Terumo Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
2 690 |
|
3 070 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
599.48 |
628.9 |
613.84 |
797.81 |
820.21 |
820.21 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
79.47 |
85.21 |
77.27 |
87.3 |
89.33 |
89.33 |
|
|
EV, млрд ¥
|
2 664.45 |
2 768.24 |
3 058.85 |
2 760 |
2 653.37 |
2 668.38 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
108.77 |
110.61 |
98.39 |
115.96 |
117.33 |
120.15 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
152.8 |
164.2 |
153.33 |
183.73 |
190.39 |
190.39 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
39.21 |
34 |
38.36 |
67.36 |
45.36 |
45.36 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
93.57 |
117.48 |
121.49 |
141.47 |
117.54 |
117.54 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
698.03 |
754.81 |
856.66 |
1 012.31 |
1 111.06 |
1 111.06 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
106.64 |
110.61 |
98.39 |
115.96 |
117.33 |
117.33 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
219.86 |
233.32 |
228.24 |
253.38 |
300.04 |
300.04 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
54.36 |
83.48 |
83.12 |
74.11 |
72.17 |
72.17 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
179.82 |
197.34 |
205.98 |
214.68 |
202.22 |
215.25 |
228.62 |
239.08 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
17.12 |
22.4 |
17.92 |
29.86 |
19.15 |
22.55 |
27.54 |
29.81 |
|
|
EV, млрд ¥
|
2 857.52 |
3 119.24 |
3 130.94 |
2 868.41 |
2 631.38 |
3 375.44 |
3 084.68 |
3 493.4 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
21.51 |
30.43 |
25.55 |
37.54 |
23.82 |
30.25 |
37.67 |
40.11 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
37.38 |
47.54 |
43.42 |
57.05 |
42.38 |
48.21 |
56.5 |
59.47 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
25.28 |
7.64 |
18.13 |
-3.56 |
23.15 |
-7.68 |
23.41 |
21.61 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
43.11 |
23.36 |
36.99 |
14.52 |
42.67 |
11.43 |
42.15 |
37.62 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 012.31 |
1 116.51 |
1 171.11 |
1 073.71 |
1 111.06 |
1 202.66 |
1 261 |
1 216.01 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
21.51 |
30.43 |
25.55 |
37.54 |
23.82 |
29.64 |
36.85 |
39.03 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
69 |
71.21 |
79.81 |
73.82 |
75.2 |
80.15 |
191.77 |
87.56 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
17.83 |
15.72 |
18.85 |
18.08 |
19.52 |
19.11 |
18.74 |
16.01 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
122.98 |
167.3 |
201.89 |
162.63 |
187.32 |
187.32 |
|
|
Short Term Investments
|
1.74 |
0.397 |
1.12 |
0.063 |
0.106 |
0.106 |
|
|
Total Receivables
|
128.46 |
133.47 |
129.28 |
136.78 |
153.56 |
153.56 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
134.11 |
147.15 |
175.58 |
198.54 |
249.62 |
249.62 |
|
|
Амортизация, млрд
|
44.04 |
52.36 |
53.93 |
58.88 |
70.24 |
70.24 |
|
|
Total Current Assets
|
398.72 |
460.61 |
523.97 |
558.71 |
611.4 |
611.4 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
398.72 |
460.61 |
523.97 |
558.71 |
611.4 |
370.87 |
|
|
Активы, млрд
|
1 120.79 |
1 241.36 |
1 351.19 |
1 473.69 |
1 602.23 |
1 602.23 |
|
|
Short Term Debt
|
50.32 |
50.32 |
42.07 |
1.12 |
11.22 |
11.22 |
|
|
Long Term Debt
|
225.14 |
222.01 |
244.7 |
224.88 |
248.65 |
248.65 |
|
|
Задолженность, млрд
|
422.68 |
486.47 |
494.53 |
461.38 |
491.16 |
491.16 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
102.15 |
79.3 |
59.8 |
20.75 |
44.62 |
44.62 |
|
|
Долг, млрд
|
225.14 |
246.19 |
260.57 |
231.71 |
231.94 |
231.94 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
205.25 |
209.57 |
212.55 |
162.39 |
187.32 |
160.05 |
187.31 |
163.63 |
|
|
Short Term Investments
|
0.063 |
0.157 |
0.29 |
0.24 |
0.106 |
19.11 |
24.06 |
17.75 |
|
|
Total Receivables
|
136.78 |
143.06 |
150.76 |
156.6 |
153.56 |
160.58 |
167.53 |
181.83 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
198.54 |
218.57 |
235.32 |
237.07 |
249.62 |
272.5 |
279.99 |
272.5 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
17.75 |
18.09 |
17.79 |
17.96 |
18.83 |
19.36 |
|
|
Total Current Assets
|
558.71 |
590.67 |
623.37 |
574.79 |
611.4 |
633.68 |
684.24 |
669.01 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
558.71 |
590.67 |
623.37 |
574.79 |
611.4 |
389.18 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 473.69 |
1 583.37 |
1 658.93 |
1 543.47 |
1 602.23 |
1 670.8 |
1 748.4 |
1 691.67 |
|
|
Short Term Debt
|
1.12 |
11.93 |
11.32 |
11.21 |
11.22 |
153.85 |
156.4 |
151.25 |
|
|
Long Term Debt
|
224.88 |
223.57 |
228.34 |
220.49 |
248.65 |
74.97 |
74.97 |
74.98 |
|
|
Задолженность, млрд
|
461.38 |
466.86 |
487.83 |
469.76 |
491.16 |
468.14 |
487.4 |
475.66 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
20.75 |
25.93 |
27.12 |
69.32 |
44.62 |
68.77 |
44.06 |
62.59 |
|
|
Долг, млрд
|
226 |
235.5 |
239.67 |
231.71 |
231.94 |
228.83 |
231.37 |
226.22 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.73 |
11.73 |
9.59 |
8.69 |
8.41 |
|
8.41 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
7.23 |
7.21 |
5.96 |
4.91 |
5.81 |
|
5.81 |
6.44 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
10.89 |
10.89 |
10.89 |
8.88 |
|
|
ROCE, %
|
11.12 |
10.74 |
8.63 |
8.95 |
8.48 |
|
8.68 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
25.49 |
26.11 |
24.98 |
14.51 |
23.21 |
|
23.21 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
13.26 |
13.55 |
12.59 |
10.94 |
10.89 |
|
10.89 |
8.88 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
14.3 |
14.3 |
14.3 |
10.73 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.8767 |
2.33 |
1.7475 |
2.77 |
1.7314 |
1.9975 |
2.39 |
2.53 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
1.1907 |
1.4653 |
1.1055 |
1.8648 |
1.2172 |
1.3779 |
1.611 |
1.7328 |
6.44 |
|
|
ROCE, %
|
1.7739 |
2.39 |
1.9044 |
2.73 |
1.7048 |
2.19 |
2.76 |
2.95 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
20.79 |
24.09 |
21.08 |
26.57 |
20.96 |
22.4 |
24.71 |
24.88 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.52 |
11.35 |
8.7 |
13.91 |
9.47 |
10.48 |
12.05 |
12.47 |
8.88 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.11 |
1.67 |
1.73 |
1.46 |
2.65 |
|
2.65 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
5.88 |
2.34 |
2.96 |
3.82 |
4.02 |
|
4.02 |
|
Всего задолженность
|
|
211.85 |
211.37 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
28294 |
28294 |
30207 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.048 |
0.515 |
0.414 |
0.986 |
0.734 |
0.593 |
0.737 |
1.163 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.358 |
1.26 |
0.714 |
1.49 |
0.55 |
0.444 |
1.051 |
0.799 |
|