Financial Markets by TradingView

TSE: 4578_T - Otsuka Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +15.04%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.31%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6370 ¥) выше справедливой оценки (2020.75 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.747%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (30.61%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Otsuka Holdings Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней 12.9% 2023591098.3% 8%
1 год 30.6% 2252548730.6% 33%

Отрицательная оценка 4578_T vs Сектор: Otsuka Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548699.95% за последний год.

Нейтральная оценка 4578_T vs Рынок: Otsuka Holdings Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -2.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4578_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4578_T с недельной волатильностью в 0.5887% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.16
P/S: 1.4558
Больше данных по 4578_T

3.2. Выручка

EPS 224.11
ROE 5.27%
ROA 3.76%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.32%
Больше данных по 4578_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6370 ¥) выше справедливой (2020.75 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6370 ¥) выше справедливой на 68.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.16) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.16) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2061) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2061) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4558) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4558) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8698%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.8698%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.37%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.31% до 6.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 176.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.747% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.747% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.747% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Otsuka Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Otsuka Holdings Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме