1. Резюме
Минусы
- Цена (419 ¥) выше справедливой оценки (352.1 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-30.4%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 13.23% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-172.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SanBio Company Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -36.4% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -30.4% | 2252548730.6% | 33% |
4592_T vs Сектор: SanBio Company Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548760.96% за последний год.
4592_T vs Рынок: SanBio Company Limited значительно отстал от рынка на -63.41% за последний год.
Стабильная цена: 4592_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4592_T с недельной волатильностью в -0.5846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (419 ¥) выше справедливой (352.1 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (419 ¥) выше справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.02) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.02) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-172.02%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-172.02%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-88.56%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-88.56%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.