TSE: 4612 - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +8.47%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (1101 ¥) выше справедливой оценки (561.54 ¥)
  • Дивиденды (1.89%) меньше среднего по сектору (2.51%).
  • Доходность акции за последний год (8.63%) ниже чем средняя по сектору (14.24%).
  • Текущий уровень задолженности 27.8% увеличился за 5 лет c 9.38%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней -4.3% -1.7% -1.6%
90 дней 7.4% -9.4% -2.7%
1 год 8.6% 14.2% 21.7%

4612 vs Сектор: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -5.61% за последний год.

4612 vs Рынок: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -13.03% за последний год.

Стабильная цена: 4612 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4612 с недельной волатильностью в 0.166% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.42
P/S: 1.84
Больше данных по 4612

3.2. Выручка

EPS 50.44
ROE 8.72%
ROA 4.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.43%
Больше данных по 4612

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1101 ¥) выше справедливой (561.54 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1101 ¥) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.42) выше чем у сектора в целом (19.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.42) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.94) выше чем у сектора в целом (1.59).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.32) выше чем у сектора в целом (11.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.11%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.11%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (8.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.13%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.38% до 27.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 636.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.89% ниже средней по сектору '2.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nippon Paint Holdings Co., Ltd." ⇨