TSE: 4612 - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +8.47%
Сектор: Materials

Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 22.42 19.14 17.16% 36.25 -38.16%
P/S 1.84 2.19 -15.74%
P/BV 1.94 1.59 22.2%
P/FCF 16.82 15.26 10.19%
Ev/Ebitda 15.32 11.44 33.95%
Ev/S 2.21 2.35 -5.93%
Ev/FCF 21.03 21.56 -2.46%
E/P 0.0465 0.084 -44.63%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.43 18.77 -23.14% 14.33 0.6743%
ROE 8.72 8.93 -2.3%
ROA 4.37 5.38 -18.9%
ROIC 0 15.13 -100%
ROS 8.21 10 -17.88%
ROCE 11.39 11.12 2.48%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.62 2.43 48.82% 4.01 -9.72%
Nеt Debt/Ebitda 2.56 1.66 54.33%
Debt/Ratio 0.278 0.178 56.16%
Debt/Equity 2 0.9232 116.8%
Debt/Net Income 6.37 5.1 24.79%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.73/10
 1.89 2.51 -24.8% 1.15 64.14%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.8571 0.8214 4.35%
Средний рост дивидендов 8.38 12.95 -35.32%
Средний процент за 5 лет 1.15 3.72 -69.08%
Средний процент для выплат 30.05 40.6 -25.99%
Разница со средней разницей по сектору -0.6234
IP Dividend Score
4.85/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 108.46 86.11 25.96%
Импульс роста Ebitda 5 лет 87.49 196.13 -55.39%
Импульс роста Net Income 5 лет 110.55 8912.29 -98.76%
Импульс роста FCF 5 лет 127.59 309.91 -58.83%
Импульс роста EPS 5 лет 43.8 -2843.51 -101.54%
IP Growth Score
9/10
IP Score
5.75/10