Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

TSE 4612 Акция
Доходность за год: -7.06%
Дивидендная доходность: 1.47%
Сектор: Materials

Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.88 48.74 -61.27% 33.63 -43.87%
P/S 1.47 1.89 -22.4%
P/BV 1.49 1.43 4.2%
P/FCF 22.26 35.92 -38.03%
Ev/Ebitda 11.44 9.3 23.07%
Ev/S 1.75 1.59 10.56%
Ev/FCF 24.29 26.73 -9.15%
E/P 0.0483 0.0512 -5.66%
IP Value Score
8/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.34 18.43 -16.79% 14.72 +4.21%
ROE 8.64 6.87 25.66%
ROA 4.4 4.4 -0.0255%
ROIC 0 10.09 -100%
ROS 7.77 8.42 -7.72%
ROCE 11.65 9.66 20.63%
IP Profitability Score
2.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.02 2.72 11% 3.4 -11.07%
Nеt Debt/Ebitda 1.88 1.68 11.44%
Debt/Ratio 0.25 0.17 48.8%
Debt/Equity 0.91 0.61 49.77%
Debt/Net Income 5.97 11.79 -49.39%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.68/10
 1.47 2.95 -50.24% 1.15 +27.57%
Кол-во лет роста дивиденда 3 2 50%
DSI 0.93 0.89 4%
Средний рост дивидендов 9.13 -7.64 -219.54%
Средний процент за 5 лет 1.15 3.48 -66.93%
Средний процент для выплат 28.87 74.73 -61.37%
Разница со средней разницей по сектору -1.48
IP Dividend Score
4.98/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 109.78 107.66 1.97%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 102.32 112.57 -9.11%
Импульс роста Net Income за 5 лет 86.77 175.09 -50.44%
Импульс роста FCF за 5 лет 98 494.37 -80.18%
Импульс роста EPS за 5 лет 27.59 6.98 295.27%
IP Growth Score
8.4/10
IP Score
5.98/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться