Nippon Paint Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (1101 ¥) выше справедливой оценки (489.68 ¥)- Дивиденды (1.0994%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-11.85%) ниже чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущий уровень задолженности 30.33% увеличился за 5 лет c 9.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 22:16 Dunn-Edwards DURA® and Cheap Old Houses Launch Color Collection to Inspire Historic Home Renovations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dunn-edwards-dura-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 4% | -23% | 1.5% |
| 90 дней | -6.1% | -18.4% | 8% |
| 1 год | -11.8% | -4.7% | 33% |
4612_T vs Сектор: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -7.14% за последний год.
4612_T vs Рынок: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -44.86% за последний год.
Стабильная цена: 4612_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4612_T с недельной волатильностью в -0.2279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1101 ¥) выше справедливой (489.68 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1101 ¥) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.22) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.22) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9245) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9245) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8251) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8251) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.05%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.45%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.45%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0994% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0994% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0994% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.78%) находятся на не комфортном уровне.
