Sk Kaken Co.,Ltd. (4628) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sk Kaken Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=7.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.45%)

Минусы

Цена (8250 ¥) выше справедливой оценки (7593.61 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.02%).
Доходность акции за последний год (22.95%) ниже чем средняя по сектору (32.37%).
Текущий уровень задолженности 1.64% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sk Kaken Co.,Ltd.		Индекс
7 дней	-6%	-0%	0.1%
90 дней	-12.2%	40%	0.4%
1 год	23%	32.4%	14.9%

4628 vs Сектор: Sk Kaken Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "" на -9.42% за последний год.

4628 vs Рынок: Sk Kaken Co.,Ltd. превзошел рынок на 8.03% за последний год.

Стабильная цена: 4628 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4628 с недельной волатильностью в 0.4414% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.47

P/S: 1.11

Больше данных по 4628

3.2. Выручка

EPS	877.16
ROE	7.75%
ROA	6.46%
ROIC	7.02%
Ebitda margin	12.52%

Больше данных по 4628

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8250 ¥) выше справедливой (7593.61 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8250 ¥) выше справедливой на 8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.47) ниже чем у сектора в целом (98.27).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.47) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7341) ниже чем у сектора в целом (79.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7341) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (79.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (274.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.4%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.89%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.75%) выже чем у сектора в целом (3.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.75%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.46%) выже чем у сектора в целом (3.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.46%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.02%) выже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.02%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.64%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 25.37% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4628 - Sk Kaken Co.,Ltd.

Анализ компании Sk Kaken Co.,Ltd.