1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (4517 ¥) выше справедливой оценки (454.88 ¥)
- Дивиденды (0.2648%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 19.97% увеличился за 5 лет c 6.51%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 23:45 CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
21 Июль 23:24 Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
21 Июль 22:24 Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -84.6% | -0.5% |
90 дней | -2.9% | -100% | -13.2% |
1 год | -18% | -100% | 0.8% |
4661_T vs Сектор: Oriental Land Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.04% за последний год.
4661_T vs Рынок: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -18.73% за последний год.
Стабильная цена: 4661_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4661_T с недельной волатильностью в -0.3454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4517 ¥) выше справедливой (454.88 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4517 ¥) выше справедливой на 89.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.38) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.38) выше чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.09) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.6) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.6) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.77) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.77) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2648% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2648% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2648% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке