1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=10.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (4517 ¥) выше справедливой оценки (481.05 ¥)
- Дивиденды (0.1853%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-13.42%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 19.97% увеличился за 5 лет c 6.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -13.9% | -86.7% | 8% |
1 год | -13.4% | 62883200.1% | 33% |
4661_T vs Сектор: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883213.49% за последний год.
4661_T vs Рынок: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -46.43% за последний год.
Стабильная цена: 4661_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4661_T с недельной волатильностью в -0.258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4517 ¥) выше справедливой (481.05 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4517 ¥) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.31) выше чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.31) выше чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.79) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.09) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.09) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.2) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.2) выше чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.53%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1853% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1853% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1853% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.39%) находятся на не комфортном уровне.