TSE: 4661_T - Oriental Land Co., Ltd.

Доходность за полгода: -10.89%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Oriental Land Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 820		8 240
Выручка, млрд ¥	479.28	525.62	464.45	170.58	436.44	436.44	483.12
Чистая прибыль, млрд ¥	81.19	90.29	62.22	-54.19	69.28	69.28	80.73
EV, млрд ¥	509.23	579.11	4 362.1	5 514.14	6 790	45 859.51	7 318.6
EBIT, млрд ¥	113.2	129.66	96.86	-45.99	7.73	92.38	112.07
EBITDA, млрд ¥	150.79	167.88	137.36	-2.28	137.65	95.59	158.4
FCF, млрд ¥	65.07	51.12	-61	-140.78	-50.6	74.52	74.52
Операционный денежный поток, млрд ¥	122.86	134.97	73.34	-23.83	54.6	167.73	167.73
Баланс стоимость, млрд ¥	721.98	803.2	820.26	759.95	756.32	808.57	829.69
Операционная прибыль, млрд ¥	110.29	129.28	96.86	-45.99	7.73	92.38	111.2
Операционные расходы, млрд ¥	66.22	70.06	66.99	46.89	58.01	70.54	75.03
CAPEX, млрд ¥	57.79	83.85	134.33	116.95	105.2	105.2	93.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	92.75	85.42	98.17	105.88	146.98	132.1	140.6	143.73	181.95
Чистая прибыль, млрд ¥	13.04	9.22	12.11	14.35	33.6	20.67	27.44	27.11	45.28
EV, млрд ¥	1 291.45	1 596.28	6 331.76	1 359.11	30 952.61	7 197.65	8 957.41	8 241.16	8 685.2
EBIT, млрд ¥	17.5	6.73	17.06	20.93	47.66	25.55	38.68	38.39	64.6
EBITDA, млрд ¥	18.69	9.21	17.54	20.96	47.88	25.69	39.09	38.54	64.82
FCF, млрд ¥					23.18	24.15	23.08	23.17	23.34
Операционный денежный поток, млрд ¥		54.6		50.3	23.18	167.73	23.08	23.17	23.34
Баланс стоимость, млрд ¥	745.64	756.32	764.7	781.21	808.57	829.69	859.66	884.56	927.85
Операционная прибыль, млрд ¥	17.76	6.73	17.06	20.93	47.66	25.55	38.68	38.39	64.6
Операционные расходы, млрд ¥	15.28	16.13	18.03	17.53	18.86	20.61	19.18	20.15	20.02
CAPEX, млрд ¥		105.2		36.77		93.21

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	296.35	377.55	281.16	230.81	274.51	199.52	213.23
Short Term Investments		21	20	33.5	35	84.99	84.99
Total Receivables		22.08	7.23	12.04	15.58	22.08	22.08
Товарно материальные запасы		17.32	20.09	21.53	14.95	23.01	23.01
Амортизация, млрд		38.21	40.5	43.71	46.32	47.2	46.33
Total Current Assets		441.84	316.74	274.13	271.41	348.94	348.94
Чистые активы, млрд	365.55	441.84	316.74	274.13	271.41	327.97	771.52
Активы, млрд	915.56	1 051.46	1 010.65	1 040.47	1 086.88	1 160.9	1 206.42
Short Term Debt		26.12	4.58	33.86	5.25	35.56	35.56
Long Term Debt		82.31	82.5	152.37	237.4	205.41	205.69
Задолженность, млрд	193.59	248.26	190.4	280.52	330.57	352.33	376.73
Чистый долг, млрд	-236.77	-269.13	-174.1	-11.09	42.78	41.99	27.73
Долг, млрд	59.58	108.42	4.58	33.86	241.51	241.51	240.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	221.7	199.87	199.1	192.26	199.52	213.23	195.49	223.69	252.54
Short Term Investments		35	37	51	74.99	84.99	94	104.99	125.99
Total Receivables		15.58	19.51	22.7	25.22	22.08	26.94	30.38	29.1
Товарно материальные запасы		14.95	16.63	20.04	21.58	23.01	26.52	27.3	23.4
Амортизация, млрд			0.48	0.033	0.22	0.14	0.412	0.152	0.224
Total Current Assets		271.41	278.93	292.21	327.97	348.94	349.75	392.78	438.31
Чистые активы, млрд	282.51	271.41	278.93	292.21	327.97	348.94	770.66
Активы, млрд	1 091.48	1 086.88	1 099.39	1 115.68	1 160.9	1 206.42	1 219.92	1 265.13	1 322.81
Short Term Debt		5.25	5.35	5.38	5.66	35.56	35.54	66	66.37
Long Term Debt		237.4	237.03	236.44	235.85	205.41	205.11	174	173.24
Задолженность, млрд	345.84	330.57	334.69	334.48	352.33	376.73	360.26	380.56	394.96
Чистый долг, млрд	21.21	42.78	43.28	49.57	41.99	27.73	45.16	16.3	-12.93
Долг, млрд	242.9	242.65	242.38	241.82	241.51	240.96	240.65	239.99	239.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	236.5	267.59	36.66	-33.1	215.37	8.34		48.49
Цена акции ао					21700	5601	5448	4520
Число акций ао, млн		337.4	1697	1637	1639	1664.96		1664.96
FCF/акцию	189.55	151.52	-35.94	-86	-30.86	44.76		44.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	39.82	28.15	7.28	43.19	4.04	12.62	16.45	16.55	27.64
FCF/акцию					13.88	14.5	13.84	13.86	13.93

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.67	11.84	7.66	-6.86	8.91	8.85		10.18	7.94
ROA, %	9.2	9.18	6.03	-5.28	5.27	6.16		7.04	4.50
ROS, %					0	16.71	16.71	16.71	4.94
ROCE, %	14.29	14.46	10.64	-5	0.772	8.77		10.72	9.63
Рентаб EBITDA, %	31.46	31.94	29.58	-1.33	21.74	21.9		32.79	11.93
Чистая рентаб, %	16.94	17.18	13.4	-31.77	15.87	15.87		16.71	4.94
Operation Margin, %						23.02	23.02	23.02	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.7293	1.2306	1.6127	1.8956	4.36	2.63	3.4	3.26	5.26	7.94
ROA, %	1.2178	0.8464	1.1074	1.296	2.95	1.7464	2.26	2.18	3.5	4.50
ROCE, %	1.8713	0.7043	1.7388	2.09	4.66	2.47	3.68	3.61	5.98	9.63
Рентаб EBITDA, %	20.15	10.78	17.87	19.8	32.57	19.45	27.8	26.82	35.63	11.93
Чистая рентаб, %	14.06	10.79	12.33	13.56	22.86	15.65	19.52	18.86	24.89	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5565	1.6138	9.77	32.39	15.64	104.98		15.09	1.20
P/BV	1.0333	1.0561	5.53	7.27	8.44	56.67		8.79	2.28
P/E	9.19	9.39	72.91		99.91	661.33		90.31	78.59
P/FCF						110.57	110.57	110.57	57.06
E/P						0.0098	0.0098	0.0098	2.45
EV/EBITDA	3.38	3.45	31.76	-2423.8	68.94	479.73		46.2	10.55
EV/S						15.14	15.15	15.15
Debt/EBITDA	0.3951	0.6459	0.6339		4.49	1.5212	1.5212	1.5212	2.51
Netdebt/Ebitda						0.1751	0.1751	0.1751	0.35
Debt/Ratio						0.1997	0.1997	0.1997	0.19
Debt/Equity						0.3123	0.3123	0.3123	1.39
Debt/Net Income						2.98	2.98	2.98	42.46
Бета					0.43	0.9396	-1.1544	-1.1544	0.17
Индекс Альтмана					0	25.84	25.84	25.84	-7.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.68	5.63	5.05	4.27	5.67	9.2	16.94	14.79	14.65	1.20
P/BV	1.7036	2.05	8.22	1.6763	38.23	8.64	10.37	9.3	9.37	2.28
P/E	-47.73	192.58	75.05	33.27	45	65.2	92.72	76.61	72.67	78.59
EV/EBITDA	-40.13	167.4	179.69	20.47	323.79	64.22	67.04	54.5	51.65	10.55
Debt/EBITDA	13	26.35	13.82	11.54	5.04	9.38	6.16	6.23	3.7	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	13.17	13.13	14.44	11.44	8.51	8.51			10.81
Дивиденд	0.7	0.85	1.3	1.5	2	2.5	3	3	4	3	5	5.5	6	6.5	7	7	8	8	8.8	7	2.6	36	9.4	6	9.4
Див доход, ао, %	0.1587	0.2294	0.4207	0.4484	0.625	0.8197	0.8902	0.823	1.3029	0.7884	1.2376	1.0368	0.7952	0.495	0.5047	0.5472	0.3968	0.3541	0.2905	0.1945	0.0724	0.17	0.1853	0.3156	0.1853	2.29
Дивиденды / прибыль, %																		16.22	14.55	23.22		15.83	12.28		13.39	88.06

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.51	4.9	10.81
Дивиденды / прибыль, %	92.32	34.15	52.29	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.17	0.146	0.162	0.067	0.139	0.339		0.113
Расходы на обслуживание долга		0.222	0.353	0.455	0.384	0.384		0.362
Всего задолженность			100.5	121.37
Персонал, чел					9094	9094	8945

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.261	0.036	0.018	0.024	0.035	0.309	0.034	0.035
Расходы на обслуживание долга	0.104	0.114	0.09	0.09	0.09	0.092	0.089	0.089	0.089

Investing Port

TSE: 4661_T - Oriental Land Co., Ltd.

Отчетность Oriental Land Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное