1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.23%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (-16.58%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.4105%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (1545 ¥) выше справедливой оценки (976.64 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 04:26 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 03:54 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 03:39 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Future Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -7% | -100% | -5.7% |
1 год | -16.6% | -100% | 14.6% |
4722_T vs Сектор: Future Corporation превзошел сектор "Technology" на 83.4% за последний год.
4722_T vs Рынок: Future Corporation значительно отстал от рынка на -31.22% за последний год.
Стабильная цена: 4722_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4722_T с недельной волатильностью в -0.3188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1545 ¥) выше справедливой (976.64 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1545 ¥) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.24) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.24) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.17%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.17%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.8%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.8%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.41%) находятся на комфортном уровне.