TSE: 4722_T - Future Corporation

Доходность за полгода: -9.97%
Сектор: Technology

Отчетность Future Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							158.16
Выручка, млрд ¥	40.22	45.39	44.31	48.7	53.74	59.32	59.32
Чистая прибыль, млрд ¥	4.09	4.56	3.8	6.37	9.24	9.22	9.22
EV, млрд ¥	52.98	66.24	63.2	134.63	119.18	123.69	123.69
EBIT, млрд ¥	6.16	6.52	5.24	9	12.23	13.7	13.7
EBITDA, млрд ¥	7.51	7.54	6.58	10.35	12.83	15.01	15.01
FCF, млрд ¥	6.93	4.01	3.9	8.59	8.41	6.07	6.07
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.97	5	4.45	9.61	10.17	7.57	7.57
Баланс стоимость, млрд ¥	28.01	30.3	38.18	41.8	44.83	51.39	51.39
Операционная прибыль, млрд ¥	5.82	6.52	5.24	9	12.23	13.7	13.7
Операционные расходы, млрд ¥	10.75	11.98	12.83	13.55	14.42	14.53	14.53
CAPEX, млрд ¥	1.03	0.9892	0.5544	1.02	1.769	1.501	1.501

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	12.61	13.34	13.67	14.12	13.97	14.38	15.88	15.1	15.02
Чистая прибыль, млрд ¥	2.39	2.13	2.68	2.04	2.19	2.13	2.8	2.1	2.19
EV, млрд ¥	132.89	105.03	113.32	117.32	136.21	129.43	107.35	123.71	141.22
EBIT, млрд ¥	3.34	2.87	2.21	2.87	3.17	3.15	4.06	3.32	3.42
EBITDA, млрд ¥	3.47	3.17	2.32	3.1	3.28	3.29	4.24	3.65	3.53
FCF, млрд ¥				0.782	0.55	0.652	0.756	0.662
Операционный денежный поток, млрд ¥		4.54		10.17	0.55	0.652	0.756	0.662
Баланс стоимость, млрд ¥	41.44	43.54	43.42	44.83	45.8	48.37	48.86	51.39	51.31
Операционная прибыль, млрд ¥	3.34	2.87	2.21	2.87	3.17	3.15	4.06	3.32	3.42
Операционные расходы, млрд ¥	3	3.86	3.69	3.87	3.47	3.85	3.81	3.81	3.76
CAPEX, млрд ¥		0.877		1.769		0.955

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.98	14.93	15.11	20.53	26.65	28.22	28.22
Short Term Investments			1	1.9	1	0.2	0.2
Total Receivables	6.41	7.09	7.88	7.22	8.55	10.19	10.19
Товарно материальные запасы	1.02	1.35	1.09	1.24	1.138	1.191	1.191
Амортизация, млрд	1.3478	1.0142	1.3447	1.3474	0.596	1.31	1.31
Total Current Assets	22.91	24.73	26.44	32.11	38.84	44.24	44.24
Чистые активы, млрд	22.91	24.73	26.44	32.11	1.078	39.83	38.84
Активы, млрд	37.44	39.04	49.82	54.48	57.86	66.72	66.72
Short Term Debt	0.2134	0.0195	0.0033		1.978	2.58	2.58
Long Term Debt	0.3147	0.0033			0.125
Задолженность, млрд	9.33	8.74	11.59	12.68	13.03	15.33	15.33
Чистый долг, млрд	-13.46	-14.91	-15.11	-20.53	-26.65	-28.22	-28.22
Долг, млрд	0.5281	0.0228	0.0033

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	20.18	22.85	24.3	26.65	24.88	24.08	24.73	28.22	28.13
Short Term Investments	2	1.5	1	1	1.1	0.7	0.5	0.2
Total Receivables	7.13	6.99	7.5	8.55	8.97	9.67	10.1	10.19	10.93
Товарно материальные запасы	1.39	1.38	1.4	1.14	1.283	1.137	1.364	1.191	1.443
Амортизация, млрд		0.299	0.111	0.235	0.112	0.145	0.18	0.331	0.112
Total Current Assets	31.6	33.94	35.47	38.84	39.83	39.36	41.46	44.24	45.81
Чистые активы, млрд	31.6	33.94	35.47	38.84	1.078	1.096
Активы, млрд	52.2	55.02	54.84	57.86	59.81	61.9	63.56	66.72	87.39
Short Term Debt				0.117		0.014		2.58	2.86
Long Term Debt				0.125					17.14
Задолженность, млрд	10.76	11.47	11.42	13.03	14.01	13.52	14.7	15.33	36.08
Чистый долг, млрд	-20.18	-22.85	-24.3	-26.65	-24.88	-24.06	-24.73	-28.22	-8.13
Долг, млрд						0.014			20

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	45.8	50.97	42.74	71.97	104.34	104.11		104.11
Цена акции ао					1647	1765	1495	1495
Число акций ао, млн	89.41	89.42	88.78	88.51	88.55	88.57		88.57
FCF/акцию	77.55	44.88	43.91	97.03	94.92	68.5		68.5

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	26.95	24.08	30.26	23.05	24.76	24.03	31.61	23.73	24.71
FCF/акцию				8.83	6.21	7.36	8.53	7.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.75	15.63	11.08	15.93	21.33	19.17		19.17	10.33
ROA, %	11.71	11.92	8.54	12.21	16.45	14.8		14.8	6.89
ROS, %						17.19	15.54	15.54	1.38
ROCE, %	19.7	20.08	12.08	19.32	25.48	24.52		24.52	15.41
Рентаб EBITDA, %	18.68	16.61	14.85	21.25	23.87	25.3		25.3	17.66
Чистая рентаб, %	10.18	10.04	8.56	13.08	17.19	15.54		15.54	1.38
Operation Margin, %						22.76	23.1	23.1	5.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.84	5.1	6.32	4.75	5	4.73	6.05	4.4	4.44	10.33
ROA, %	4.47	3.98	4.88	3.62	3.73	3.5	4.46	3.23	2.84	6.89
ROCE, %	7.23	6.14	4.76	6.12	6.64	6.44	8.07	6.34	5.89	15.41
Рентаб EBITDA, %	27.52	23.79	17	21.97	23.52	22.89	26.71	24.16	23.5	17.66
Чистая рентаб, %	18.93	15.98	19.58	14.45	15.7	14.8	17.63	13.92	14.57	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6518	1.7879	1.7672	3.19	2.71	2.56		2.56	69.57
P/BV	2.36	2.68	2.05	3.71	3.25	2.96		2.96	69.47
P/E	16.22	17.81	20.63	24.36	15.78	16.47		16.47	94.36
P/FCF						18.81	26.06	26.06	44.21
E/P						0.0584	0.0583	0.0583	4.96
EV/EBITDA	7.05	8.79	9.61	13.01	9.29	8.24		8.24	79.97
EV/S						2.18	2.09	2.09
Debt/EBITDA	0.0703	0.003	0.000505			0	0	0	1.04
Netdebt/Ebitda						-2.08	-1.8801	-1.8801	-0.94
Debt/Ratio						0	0	0	0.11
Debt/Equity						0	0	0	2.23
Debt/Net Income						0	0	0	1.25
Бета						2.35	-2.08	-2.08	0.07
Индекс Альтмана						3.99	3.47	3.47	2.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.05	2.48	2.62	2.68	2.92	2.73	2.26	2.56	2.47	69.57
P/BV	3.69	2.94	3.17	3.21	3.52	3.17	2.7	2.96	2.91	69.47
P/E	20.37	15.62	15.44	15.58	17.81	16.97	14.41	16.47	16.2	94.36
EV/EBITDA	11.81	8.61	9.76	9.72	11.46	10.78	7.71	8.55	9.6	79.97
Debt/EBITDA						0.0043			5.67	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																1.25	1.57	1.82	1.9	2.76	3.54
Дивиденд	0.1875	3.38	3.38	3.38	4.75	4.75	8	8	6	7.5	7.5	11.75	7	11.5	12.5	13	16	10.5	20	18.34	37	40	40
Див доход, ао, %		0.0579	1.33	0.9643	0.649	1.42	2.53	4.21	4.62	6.3	4.57	2.74	3.66	2.14	3.6	2.07	1.5973	1.8777	1.2735	0.6225	1.8552	2.23	2.23	2.18
Дивиденды / прибыль, %																	30.55	34.38	48.01	29.86	29.83	38.41	38.41	34.85

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.173	2.76	1.771
Дивиденды / прибыль, %	55.04	135.03	83.22	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000536	0.0011	0.000791	0.2608	1.067	0.001	0.001
Расходы на обслуживание долга	0.0072	0.0051	0.000285	0.000218	1.685	0.735	1.685
Персонал, чел						2671

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.063	0.001		0.106	0.005	0.007
Расходы на обслуживание долга	0.067	0.001	0.704	0.011	0.019

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4722_T - Future Corporation

Отчетность Future Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное