TSE: 4763_T - CREEK & RIVER Co., Ltd.

Доходность за полгода: -10.56%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-17.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=22.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Минусы

  • Цена (1710 ¥) выше справедливой оценки (1379.24 ¥)
  • Дивиденды (3.53%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Текущий уровень задолженности 8.92% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

ITOCHU Corporation

SMC Corporation

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CREEK & RIVER Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 26.8% -100% 0.8%
90 дней 2.2% -100% -1.9%
1 год -17.5% -100% 21.5%

Положительная оценка 4763_T vs Сектор: CREEK & RIVER Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 82.53% за последний год.

Отрицательная оценка 4763_T vs Рынок: CREEK & RIVER Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -39.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4763_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4763_T с недельной волатильностью в -0.336% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.49
P/S: 1.1494
Больше данных по 4763_T

3.2. Выручка

EPS 129.05
ROE 22.22%
ROA 13.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.09%
Больше данных по 4763_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1710 ¥) выше справедливой (1379.24 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1710 ¥) выше справедливой на 19.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1494) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1494) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.22%) выже чем у сектора в целом (10.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.22%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.59%) выже чем у сектора в целом (5.38%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.59%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.92%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 70% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CREEK & RIVER Co., Ltd.

Перейти на форум акций "CREEK & RIVER Co., Ltd." ⇨