TSE: 4763_T - CREEK & RIVER Co., Ltd.

Доходность за полгода: -10.56%
Сектор: Industrials

Отчетность CREEK & RIVER Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							43.35
Выручка, млрд ¥	29.57	32.95	37.31	41.8	44.12	49.8	44.12
Чистая прибыль, млрд ¥	0.9698	1.36	1.65	2.22	2.9	2.66	2.9
EV, млрд ¥	23.1	18.13	21.64	31.44	43.49	34.32	43.49
EBIT, млрд ¥	1.53	2.08	2.45	3.43	4.01	4.09	4.01
EBITDA, млрд ¥	1.92	2.54	2.91	3.82	4.45	4.63	4.45
FCF, млрд ¥	0.5722	2.19	1.66	2.02	1.8168	2.75	1.8168
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.62	2.41	1.96	2.52	2.26	3.25	2.26
Баланс стоимость, млрд ¥	7.15	8.28	10.17	12.06	14.05	15.55	14.05
Операционная прибыль, млрд ¥	1.58	2.08	2.45	3.41	3.96	4.09	3.96
Операционные расходы, млрд ¥	9.79	10.47	10.89	11.99	13.06	14.53	13.06
CAPEX, млрд ¥	1.05	0.2171	0.3007	0.5062	0.4443	0.5	0.4443

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	10.52	11.37	10.96	10.89	10.9	12.75	12.51	12.57	11.97
Чистая прибыль, млрд ¥	0.2451	1.24	0.5439	0.5939	0.517	1.0452	0.6731	0.559	0.3807
EV, млрд ¥	31.22	38.76	46.25	38.74	42.88	36.53	38.62	36.89	34.32
EBIT, млрд ¥	0.3999	1.69	0.8236	0.8094	0.6356	1.4849	1.0223	0.8806	0.6207
EBITDA, млрд ¥	0.4025	1.7	0.829	0.827	0.6538	1.5962	1.0324	0.8914	0.7696
FCF, млрд ¥					0.2626	0.2615	0.2691	0.2426
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.64		1.6834		0.2626	0.2615	0.2691	0.2426
Баланс стоимость, млрд ¥	12.06	12.88	13.49	13.55	14.05	14.47	15.21	15.57	15.55
Операционная прибыль, млрд ¥	0.3999	1.69	0.8236	0.8094	0.6356	1.58	1.0223	0.8806	0.6207
Операционные расходы, млрд ¥	3.19	3.17	3.32	3.23	3.34	3.6	3.65	3.65	3.62
CAPEX, млрд ¥	0.5062		0.2122		0.4443

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.17	6.73	8.32	9.2	9.26	11.47	9.26
Short Term Investments		1.4547	1.4756	1.3669	1.8483	0.0033	1.8483
Total Receivables	3.78	4.88	5.04	5.43	6.61	7.08	6.61
Товарно материальные запасы	0.1546	0.3289	0.1918	0.2391	0.1653	0.4247	0.1653
Амортизация, млрд	0.395	0.4536	0.4593	0.3877	0.4457	0.5355	0.4457
Total Current Assets	9.75	12.35	14.12	15.53	16.77	19.72	16.77
Чистые активы, млрд	9.75	12.35	14.12	0.643	0.6441		0.6441
Активы, млрд	13.31	16.23	18.09	19.93	22.75	25.42	22.75
Short Term Debt	1.21	1.21	1.2	0.9649	1.9357	2.47	1.9357
Long Term Debt	1.1	0.845	0.7136	0.6796	0.1195	0.0843	0.1195
Задолженность, млрд	6.11	7.83	7.77	7.69	8.51	9.67	8.51
Чистый долг, млрд	-2.86	-4.67	-6.4	-7.59	-7.22	-8.89	-7.22
Долг, млрд	2.32	2.06	1.91	1.6107	2.03	2.57	2.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.2	9.82	10.07	10.04	9.26	10.64	12.01	11.61	11.47
Short Term Investments					0.221	1.8126			0.0033
Total Receivables	5.39	6	5.9	6.06	6.61	7.19	7.35	7.23	7.08
Товарно материальные запасы	0.2391	0.1178	0.1091	0.1236	0.1653	0.1467	0.2041	0.2097	0.4247
Амортизация, млрд		0.0091	0.0054	0.0177	0.0181	0.1113	0.0101	0.0109	0.1489
Total Current Assets	15.53	16.66	16.76	16.84	16.77	18.72	20.28	19.84	19.72
Чистые активы, млрд	15.53	16.66	16.76	16.84	0.6441	0.6319	0.609
Активы, млрд	19.93	21.31	21.47	21.64	22.75	24.56	26.16	25.42	25.42
Short Term Debt	0.9649	0.9827	0.8695	0.8607	1.9357	2.71	2.69	2.46	2.47
Long Term Debt	0.6796	0.6967	0.6712	0.5977	0.1195	0.0923	0.0896	0.0869	0.0843
Задолженность, млрд	7.69	8.22	7.76	7.89	8.51	9.9	10.75	9.65	9.67
Чистый долг, млрд	-7.59	-8.14	-8.53	-8.58	-7.22	-7.84	-9.23	-9.07	-8.89
Долг, млрд	1.61	1.68	1.54	1.46	2.03	2.8	2.78	2.55	2.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	44.35	62.27	74.2	99.2	129.05	119.53	129.05
Цена акции ао				1952	2198	1422	1422
Число акций ао, млн	21.87	21.84	22.21	22.42	22.47	22.24	22.47
FCF/акцию	26.17	100.27	74.55	89.88	80.86	123.71	80.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11	55.32	24.17	26.39	23.29	46.86	30.23	25.13	17.12
FCF/акцию					11.83	11.72	12.09	10.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.22	17.63	17.86	20.02	22.22	17.96	22.22	10.61
ROA, %	7.71	9.21	9.6	11.7	13.59	11.04	13.59	5.60
ROS, %					6.57	6.57	6.57	6.69
ROCE, %	17.77	21.7	21.37	25.81	27.01	25.16	27.01	11.61
Рентаб EBITDA, %	6.51	7.7	7.79	9.13	10.09	9.29	10.09	13.52
Чистая рентаб, %	3.28	4.13	4.42	5.32	6.57	5.34	6.57	6.69
Operation Margin, %					8.98	8.98	8.98	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.19	10.62	4.43	4.65	3.9	7.64	4.77	3.84	2.54	10.61
ROA, %	1.2428	6.04	2.54	2.75	2.33	4.42	2.65	2.17	1.498	5.60
ROCE, %	3.13	12.69	5.95	5.67	4.33	9.96	6.73	5.65	3.89	11.61
Рентаб EBITDA, %	3.82	14.92	7.56	7.59	6	12.52	8.25	7.09	6.43	13.52
Чистая рентаб, %	2.33	10.95	4.96	5.45	4.74	8.2	5.38	4.45	3.18	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8779	0.692	0.7516	0.9338	1.1494	0.8676	1.1494	34.29
P/BV	3.6	2.71	2.72	3.19	3.56	2.74	3.56	34.84
P/E	26.76	16.77	17.02	17.55	17.49	16.25	17.49	51.77
P/FCF					23.86	23.86	23.86	77.90
E/P					0.0669	0.0669	0.0669	0.17
EV/EBITDA	12.01	7.14	7.45	8.23	9.77	7.42	9.77	41.45
EV/S					0.9481	0.9857	0.9857	34.36
EV/FCF						23.94	23.94	-11.69
Debt/EBITDA	1.2036	0.811	0.6587	0.4218	0.4561	0.4562	0.4562	2.16
Netdebt/Ebitda					-1.6225	-1.6225	-1.6225	0.02
Debt/Ratio					0.0892	0.0892	0.0892	0.17
Debt/Equity					3.15	3.15	3.15	1.11
Debt/Net Income					0.7	0.7	0.7	9.29
Бета					0.7768	5.1	5.1	3.37
Индекс Альтмана					4.63	4.72	4.72	12.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9286	1.094	1.2651	1.0793	1.1481	0.9789	1.0195	0.9436	0.8686	34.29
P/BV	3.17	3.58	4	3.44	3.52	3.03	3.11	2.91	2.74	34.84
P/E	17.46	18.04	20.95	17.99	17.48	16.49	16.95	16.46	16.28	51.77
EV/EBITDA	9.28	10.22	12.22	10.32	10.7	9.35	9.4	8.84	8	41.45
Debt/EBITDA	4	0.9899	1.8584	1.7635	3.11	1.7553	2.69	2.86	3.34	2.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.2367	0.2604	0.3265	0.3622	0.4552	0.6058		0.6058
Дивиденд	100	100	100	2	200	1	1	2	4	5	7	8	9	11	12	15	16	27	41	41	41
Див доход, ао, %	17.95	23.95	48.54	1.9231	161.16	0.9699	0.5333	0.4145	0.8869	0.6588	1.2111	1.1364	0.7686	0.9275	1.0686	1.4451	0.7992	2.14	3.53	2.43	3.53	4.03
Дивиденды / прибыль, %															24.41	19.15	19.82	16.28	15.7	22.79	15.7	41.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3622	0.4547	0.4552
Дивиденды / прибыль, %	147.74	83.6	88.05	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00075	0.000862	0.004	0.0051	0.0072	0.0118	0.0072
Расходы на обслуживание долга	0.0057	0.0057	0.0053	0.0053	0.0044	0.0062	0.0044
Персонал, чел					2176	2176

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0013	0.0016	0.0016	0.0016	0.0024	0.0032	0.0029	0.003	0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.0012	0.0012	0.000963	0.001	0.0015	0.0016	0.0011	0.002

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.