Shiseido Company, Limited (4911) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shiseido Company, Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-16.18%) выше чем средняя по сектору (-30.9%).

Минусы

Цена (4196 ¥) выше справедливой оценки (465.37 ¥)
Дивиденды (1.98%) меньше среднего по сектору (3.96%).
Текущий уровень задолженности 14.53% увеличился за 5 лет c 7.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shiseido Company, Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	9.4%	-0.4%	-0.9%
90 дней	-10.5%	-19.3%	-0.2%
1 год	-16.2%	-30.9%	14.8%

4911 vs Сектор: Shiseido Company, Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 14.72% за последний год.

4911 vs Рынок: Shiseido Company, Limited значительно отстал от рынка на -30.96% за последний год.

Стабильная цена: 4911 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4911 с недельной волатильностью в -0.3112% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.38

P/S: 1.73

Больше данных по 4911

3.2. Выручка

EPS	54.39
ROE	3.52%
ROA	1.73%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.48%

Больше данных по 4911

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4196 ¥) выше справедливой (465.37 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4196 ¥) выше справедливой на 88.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.38) выше чем у сектора в целом (28.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.38) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) выше чем у сектора в целом (2.06).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.73) выше чем у сектора в целом (1.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.73) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.16) выше чем у сектора в целом (11.47).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.16) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.09%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.5737%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.52%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.73%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.73%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.51% до 14.53%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 839%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.98% ниже средней по сектору '3.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (192.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4911 - Shiseido Company, Limited

Анализ компании Shiseido Company, Limited