1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 15.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (6049 ¥) выше справедливой оценки (4931.47 ¥)
- Дивиденды (0.9622%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (125.96%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 20:05 Notice of Commencement of Operation of Dexerials Photonics Solutions Corporation as Integrated Company Leading Growth in the Photonics Domain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/notice-commencement...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dexerials Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | 0% | 1.4% |
90 дней | 8.7% | -8.4% | 7.9% |
1 год | 126% | 2367540311.7% | 32.9% |
4980_T vs Сектор: Dexerials Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540185.73% за последний год.
4980_T vs Рынок: Dexerials Corporation превзошел рынок на 93.11% за последний год.
Стабильная цена: 4980_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4980_T с недельной волатильностью в 2.42% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6049 ¥) выше справедливой (4931.47 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6049 ¥) выше справедливой на 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.64) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.64) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4893) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4893) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 161.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.49%) ниже средней доходности за 5 лет (161.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.49%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.28%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.28%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9622% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9622% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9622% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.16%) находятся на не комфортном уровне.