1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 15.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=30.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (6049 ¥) выше справедливой оценки (3271.76 ¥)
Дивиденды (1.8657%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 07:29 Notice of Commencement of Operation of Dexerials Photonics Solutions Corporation as Integrated Company Leading Growth in the Photonics Domain
![Notice of Commencement of Operation of Dexerials Photonics Solutions Corporation as Integrated Company Leading Growth in the Photonics Domain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4sYznsawLt7r5QzuGDHi5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ad5cd916ecf0099c08269042539f1d6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/notice-commencement...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dexerials Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -19.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 84.4% | -100% | 3.7% |
4980_T vs Сектор: Dexerials Corporation превзошел сектор "Technology" на 184.42% за последний год.
4980_T vs Рынок: Dexerials Corporation превзошел рынок на 80.75% за последний год.
Стабильная цена: 4980_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4980_T с недельной волатильностью в 1.6235% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6049 ¥) выше справедливой (3271.76 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6049 ¥) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4809) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4809) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 161.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (161.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.28%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.28%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8657% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8657% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8657% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке