Отчетность Dexerials Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
188.45 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
70.08 |
60.58 |
57.71 |
65.83 |
95.71 |
110.82 |
106.17 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
3.43 |
2.28 |
2.73 |
5.33 |
16.67 |
22.61 |
20.69 |
|
|
EV, млрд ¥
|
73.61 |
51.96 |
43.87 |
114.5 |
194.17 |
184.01 |
148.54 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
5.44 |
3.85 |
4.62 |
11.34 |
26.64 |
35.23 |
30.39 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
11.04 |
10.04 |
11.17 |
17.71 |
31.27 |
33.09 |
37.29 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
0.882 |
1.58 |
6.61 |
10.45 |
20.55 |
9.55 |
9.55 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
8.99 |
7.83 |
9.66 |
13.19 |
25.8 |
21.34 |
21.34 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
49.92 |
49.05 |
49.57 |
53.3 |
63.73 |
71.15 |
72.9 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
6.18 |
3.73 |
4.62 |
11.34 |
26.64 |
35.23 |
32.29 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
17.2 |
17.46 |
16.78 |
17.02 |
18.54 |
21.57 |
21.88 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
8.11 |
6.25 |
3.05 |
2.74 |
5.25 |
5.25 |
11.79 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
27.55 |
23.6 |
26.78 |
31.42 |
29.03 |
18.94 |
20.86 |
28.74 |
31.12 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
5.01 |
3.96 |
4.66 |
7.8 |
6.18 |
2.04 |
3.22 |
6.25 |
7.37 |
|
|
EV, млрд ¥
|
243.45 |
193.71 |
221.31 |
207.65 |
149.32 |
144.15 |
159.98 |
214.77 |
231.34 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
8.38 |
5.93 |
8.35 |
11.33 |
9.62 |
2.99 |
4.86 |
7.27 |
11.61 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
7.41 |
5.76 |
7.3 |
11.34 |
8.7 |
3.06 |
4.73 |
8.99 |
9.84 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
3.65 |
3.53 |
3.43 |
0.907 |
3.36 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
25.8 |
|
7.65 |
3.65 |
21.34 |
3.43 |
3.68 |
3.36 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
60.24 |
63.73 |
63.54 |
72.11 |
71.15 |
72.9 |
73.53 |
80.81 |
84.99 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
8.42 |
5.93 |
8.35 |
11.33 |
9.62 |
2.99 |
4.86 |
10.18 |
11.61 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
4.73 |
5.14 |
5.18 |
5.37 |
5.88 |
5.45 |
5.55 |
5.79 |
6.16 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
5.25 |
|
6.53 |
|
11.79 |
|
2.77 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
14.89 |
11.83 |
13.78 |
20.53 |
29.36 |
25.55 |
29.29 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
1.6 |
2.87 |
4.83 |
3.24 |
5.03 |
|
|
Total Receivables
|
|
10.39 |
9.62 |
12.64 |
19.14 |
13.13 |
13.47 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
5.98 |
5.68 |
7.53 |
11.82 |
11.35 |
11.35 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
6.19 |
6.55 |
6.37 |
4.63 |
5 |
6.9 |
|
|
Total Current Assets
|
|
30.12 |
31.47 |
43.26 |
65.09 |
59.24 |
59.24 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
35.45 |
30.12 |
31.47 |
43.26 |
65.09 |
62.65 |
32.28 |
|
|
Активы, млрд
|
94.97 |
87.58 |
86.28 |
95.2 |
127.41 |
125.76 |
126.38 |
|
|
Short Term Debt
|
|
3.67 |
2.85 |
4.68 |
10.97 |
8.56 |
8.56 |
|
|
Long Term Debt
|
|
15.36 |
14.52 |
10.87 |
8.54 |
11.15 |
11.28 |
|
|
Задолженность, млрд
|
45.05 |
38.53 |
36.71 |
41.9 |
63.27 |
53.75 |
52.61 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
6.2 |
7.17 |
3.55 |
-5.05 |
-9.93 |
-4.19 |
-9.57 |
|
|
Долг, млрд
|
21.08 |
19 |
17.33 |
15.49 |
19.43 |
21.36 |
19.71 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
22.25 |
29.36 |
23.76 |
26.34 |
25.55 |
29.29 |
28.62 |
25.05 |
34.01 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
3.39 |
3.45 |
3.24 |
3.28 |
|
3.31 |
|
|
Total Receivables
|
|
19.14 |
19.96 |
23.41 |
19.24 |
13.13 |
14.21 |
21.78 |
20.45 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
11.82 |
12.13 |
12.25 |
12.59 |
11.35 |
12.17 |
12.13 |
10.1 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-1.052 |
0.01 |
-0.925 |
0.07 |
-0.136 |
1.716 |
-1.769 |
|
|
Total Current Assets
|
|
65.09 |
58.39 |
65.39 |
62.65 |
59.24 |
57.7 |
62.57 |
68.66 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
55.48 |
65.09 |
58.39 |
65.39 |
62.65 |
59.24 |
32.56 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
106.36 |
127.41 |
118.71 |
125.52 |
125.76 |
126.38 |
124.69 |
129.43 |
135.07 |
|
|
Short Term Debt
|
|
10.97 |
10.95 |
13.26 |
9.68 |
8.56 |
8.56 |
5.41 |
6.71 |
|
|
Long Term Debt
|
|
8.54 |
8.09 |
3.71 |
11.68 |
11.15 |
9.96 |
9.39 |
15.47 |
|
|
Задолженность, млрд
|
46.12 |
63.27 |
54.74 |
52.96 |
53.75 |
52.61 |
50.29 |
47.75 |
50.08 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-9.88 |
-9.93 |
-4.72 |
-9.37 |
-4.19 |
-9.57 |
-10.1 |
-10.25 |
-11.83 |
|
|
Долг, млрд
|
12.37 |
19.43 |
19.04 |
16.97 |
21.36 |
19.71 |
18.52 |
14.8 |
22.18 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.81 |
4.62 |
5.54 |
10.36 |
28.48 |
33.52 |
|
30.28 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
3.59 |
2.5 |
3.15 |
5.87 |
14.98 |
17.86 |
|
16.3 |
6.89 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
19.49 |
19.49 |
19.49 |
1.41 |
|
|
ROCE, %
|
7.36 |
5.44 |
6.55 |
16.28 |
34.33 |
39.1 |
|
33.29 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.75 |
16.56 |
19.35 |
26.9 |
32.67 |
29.86 |
|
35.12 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.89 |
3.77 |
4.74 |
8.1 |
17.42 |
20.4 |
|
19.48 |
1.41 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
30.41 |
30.41 |
30.41 |
5.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.98 |
6.8 |
7.69 |
12.32 |
9.32 |
2.96 |
4.53 |
8.5 |
9.65 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
4.81 |
3.39 |
3.79 |
6.39 |
4.92 |
1.6173 |
2.57 |
4.92 |
5.57 |
6.89 |
|
|
ROCE, %
|
11.62 |
8.01 |
11.01 |
14.57 |
11.77 |
3.51 |
5.5 |
7.87 |
12.01 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.9 |
24.39 |
27.25 |
36.09 |
29.96 |
16.15 |
22.67 |
31.28 |
31.63 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
18.18 |
16.78 |
17.42 |
24.84 |
21.28 |
10.77 |
15.46 |
21.75 |
23.67 |
1.41 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.03 |
0.04 |
0.051 |
0.009 |
0.008 |
0.05 |
|
0.087 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.09 |
0.081 |
0.062 |
0.049 |
0.068 |
|
0.073 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1943 |
1943 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
0.002 |
0.004 |
0.009 |
0.035 |
0.039 |
0.214 |
0.075 |
0.055 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.011 |
0.012 |
0.019 |
0.019 |
0.018 |
0.017 |
0.015 |
0.015 |
0.014 |
|