Toto Ltd. (5332) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Toto Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=7.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Минусы

Цена (4200 ¥) выше справедливой оценки (2620.33 ¥)
Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (4.14%).
Доходность акции за последний год (10.79%) ниже чем средняя по сектору (34.06%).
Текущий уровень задолженности 8.9% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Toto Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-22.9%	-3.2%	-0.9%
90 дней	4.2%	-3.2%	-0.2%
1 год	10.8%	34.1%	14.8%

5332 vs Сектор: Toto Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -23.27% за последний год.

5332 vs Рынок: Toto Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.99% за последний год.

Стабильная цена: 5332 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5332 с недельной волатильностью в 0.2075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.84

P/S: 0.9977

Больше данных по 5332

3.2. Выручка

EPS	219.14
ROE	7.4%
ROA	4.71%
ROIC	10.61%
Ebitda margin	10.95%

Больше данных по 5332

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4200 ¥) выше справедливой (2620.33 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4200 ¥) выше справедливой на 37.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.84) ниже чем у сектора в целом (68.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.84) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (49.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9977) ниже чем у сектора в целом (49.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9977) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у сектора в целом (54.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.97%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.49%) ниже средней доходности за 5 лет (2.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.49%) ниже доходности по сектору (4.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (4.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.71%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.61%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 189.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '4.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 5332 - Toto Ltd.

Анализ компании Toto Ltd.