Toto Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.26 | 52.55 | -63.35% | 25.06 | -23.12% |
| P/S |
|
1.0698 | 49.05 | -97.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.6269 | 49.61 | -96.72% |
|
|
| P/FCF |
|
-155.31 | 47.93 | -424.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 55.21 | -85.08% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0267 | 49.02 | -97.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-151.56 | 45.26 | -434.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0528 | 0.1533 | -65.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.46 | 12.17 | 2.41% | 11.74 | 6.13% |
| ROE |
|
9.06 | 10.1 | -10.3% |
|
|
| ROA |
|
5.67 | 5.37 | 5.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.55 | 6.05 | -8.27% |
|
|
| ROCE |
|
11.13 | 11.13 | 0.0137% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8365 | 2.15 | -61.14% | 0.9092 | -8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3457 | -0.3086 | 12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0999 | 0.1555 | -35.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3014 | 1.2837 | -76.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.8772 | 9.9 | -81.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.7/10
|
3.88 | 4.21 | -7.89% | 2.47 | 56.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.25 | -10.92 | -129.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.47 | 3.21 | -23.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.45 | 49.39 | -5.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3323 | -0.1823 | 82.28% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.73 | 76.76 | -76.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.69 | 156.37 | -85.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
57.76 | 442.62 | -86.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-35.68 | 347.54 | -110.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
57.63 | 229.14 | -74.85% |
IP Score
5.58/10
