Toto Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 85.98 | -78.09% | 25.06 | -24.82% |
| P/S |
|
0.9977 | 65.14 | -98.47% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 65.69 | -97.91% |
|
|
| P/FCF |
|
40.61 | 39.7 | 2.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.51 | 74.42 | -89.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9469 | 65.09 | -98.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.61 | 39.05 | -6.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0504 | 0.1125 | -55.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.61 | 12.41 | 1.63% | 11.7 | +7.78% |
| ROE |
|
7.78 | 9.59 | -18.88% |
|
|
| ROA |
|
4.89 | 5.21 | -6.24% |
|
|
| ROIC |
|
10.61 | 9.68 | 9.65% |
|
|
| ROS |
|
5.3 | 5.89 | -10.07% |
|
|
| ROCE |
|
9.62 | 10.35 | -7.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7664 | 2.56 | -70.11% | 0.9159 | -16.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4026 | -0.1233 | 226.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0859 | 0.1452 | -40.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2799 | 1.43 | -80.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.83 | 7.78 | -76.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.95/10
|
3.18 | 4.19 | -24.18% | 2.32 | +36.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8532 | 0.462% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.71 | -26.55 | -110.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.32 | 3.29 | -29.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.45 | 51.14 | -9.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.73 | 35.67 | -50.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
41.32 | 59.6 | -30.67% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
57.74 | 115.83 | -50.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-35.7 | 91.33 | -139.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
57.63 | 122.79 | -53.07% |
IP Score
5.8/10
