Toto Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 68.26 | -72.4% | 25.06 | -24.82% |
| P/S |
|
0.9977 | 49.1 | -97.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 49.69 | -97.24% |
|
|
| P/FCF |
|
40.61 | 31.92 | 27.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.75 | 54.3 | -83.89% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9576 | 49.05 | -98.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.02 | 24.62 | 50.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0504 | 0.471 | -89.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.95 | 11.69 | -6.34% | 11.74 | -6.74% |
| ROE |
|
7.4 | 2.71 | 173.5% |
|
|
| ROA |
|
4.71 | 4.9 | -3.89% |
|
|
| ROIC |
|
10.61 | 9.68 | 9.65% |
|
|
| ROS |
|
5.3 | 5.94 | -10.82% |
|
|
| ROCE |
|
8.38 | 11.7 | -28.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9142 | 56.43 | -98.38% | 0.9248 | -1.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3658 | -3.36 | -89.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.089 | 0.1481 | -39.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2899 | 20.81 | -98.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 8.09 | -76.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.95/10
|
3.18 | 4.14 | -23.12% | 2.32 | 36.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.71 | -18.42 | -114.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.32 | 3.27 | -28.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.51 | 48.41 | -1.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9565 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.73 | 109.21 | -83.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.69 | 208.42 | -89.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
57.74 | 374.43 | -84.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-35.7 | 316.34 | -111.29% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
57.63 | 334.5 | -82.77% |
IP Score
5.7/10
