Nichias Corporation (5393) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nichias Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4305 ¥) меньше справедливой цены (5132.83 ¥)
Доходность акции за последний год (70.19%) выше чем средняя по сектору (37%).
Текущий уровень задолженности 7.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.59%)

Минусы

Дивиденды (3.09%) меньше среднего по сектору (4.19%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Nichias Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-1.4%	0%	2.9%
90 дней	-1.6%	6.5%	6.2%
1 год	70.2%	37%	19.6%

5393 vs Сектор: Nichias Corporation превзошел сектор "Industrials" на 33.2% за последний год.

5393 vs Рынок: Nichias Corporation превзошел рынок на 50.6% за последний год.

Стабильная цена: 5393 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5393 с недельной волатильностью в 1.35% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.05

P/S: 1.09

Больше данных по 5393

3.2. Выручка

EPS	406.59
ROE	14.49%
ROA	9.67%
ROIC	13.93%
Ebitda margin	18.49%

Больше данных по 5393

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4305 ¥) ниже справедливой (5132.83 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4305 ¥) немного ниже справедливой на 19.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (85.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (117.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.35) ниже чем у сектора в целом (65.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.35) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (65.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (74.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.15) ниже чем у рынка в целом (90.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26%) превышает доходность по сектору (-6.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.49%) выже чем у сектора в целом (9.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.49%) выже чем у рынка в целом (7.7%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.67%) выже чем у сектора в целом (5.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.67%) выже чем у рынка в целом (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.93%) выже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.61% до 7.83%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 84.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.09% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 5393 - Nichias Corporation

Анализ компании Nichias Corporation