Nichias Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.05 | 85.98 | -88.31% | 10.36 | -3.05% |
| P/S |
|
1.09 | 65.14 | -98.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.35 | 65.69 | -97.95% |
|
|
| P/FCF |
|
30.5 | 39.7 | -23.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.15 | 74.42 | -93.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9514 | 65.09 | -98.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.5 | 39.05 | -3.96% |
|
|
| E/P |
|
0.1397 | 0.1125 | 24.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.49 | 12.41 | 48.98% | 15.86 | +16.6% |
| ROE |
|
14.49 | 9.59 | 51.17% |
|
|
| ROA |
|
9.67 | 5.21 | 85.45% |
|
|
| ROIC |
|
13.93 | 9.68 | 43.99% |
|
|
| ROS |
|
10.81 | 5.89 | 83.44% |
|
|
| ROCE |
|
17.87 | 10.35 | 72.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4938 | 2.56 | -80.74% | 0.7248 | -31.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7289 | -0.1233 | 490.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0783 | 0.1452 | -46.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.114 | 1.35 | -91.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8444 | 7.78 | -89.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.73/10
|
3.09 | 4.19 | -26.32% | 3.54 | -12.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.34 | 124.19% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8532 | 8.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.75 | -26.55 | -125.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.54 | 3.29 | 7.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.74 | 51.14 | -41.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.39 | 35.67 | -45.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
67.3 | 59.6 | 12.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
83.78 | 115.83 | -27.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-38.33 | 91.33 | -141.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
83.8 | 122.79 | -31.75% |
IP Score
6.87/10
