TSE: 5393 - Nichias Corporation

Доходность за полгода: +8.17%
Сектор: Industrials

Nichias Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.15 52.55 -84.49% 10.34 -21.21%
P/S 0.7324 49.05 -98.51%
P/BV 1.0037 49.61 -97.98%
P/FCF 19.26 47.93 -59.82%
Ev/Ebitda 3.46 55.21 -93.73%
Ev/S 0.5857 49.02 -98.81%
Ev/FCF 13.92 45.26 -69.25%
E/P 0.1109 0.1533 -27.67%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.93 12.17 39.15% 15.63 8.29%
ROE 13.1 10.1 29.7%
ROA 8.33 5.37 55.06%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 8.99 6.05 48.59%
ROCE 21.19 11.13 90.39%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6423 2.15 -70.17% 0.7527 -14.67%
Nеt Debt/Ebitda -0.8665 -0.3086 180.76%
Debt/Ratio 0.097 0.1555 -37.6%
Debt/Equity 0.4036 1.2837 -68.56%
Debt/Net Income 1.2098 9.9 -87.78%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.57 4.21 8.49% 3.74 22.04%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов 6.53 -10.92 -159.78%
Средний процент за 5 лет 3.74 3.21 16.61%
Средний процент для выплат 29.74 49.39 -39.78%
Разница со средней разницей по сектору 0.3577 -0.1823 -296.18%
IP Dividend Score
6.74/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.39 76.76 -74.74%
Импульс роста Ebitda 5 лет 55.3 156.37 -64.64%
Импульс роста Net Income 5 лет 83.78 442.62 -81.07%
Импульс роста FCF 5 лет -38.3 347.54 -111.02%
Импульс роста EPS 5 лет 83.8 229.14 -63.43%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
6.91/10

Похожие компании

ITOCHU Corporation

SMC Corporation

Hitachi, Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.