1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (19.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.66%.
Минусы
Цена (3849 ¥) выше справедливой оценки (2842.96 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=7.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:06 Schwab Beats Earnings Forecast, But Misses on Some Key Measures. The Stock Is Falling.
![Schwab Beats Earnings Forecast, But Misses on Some Key Measures. The Stock Is Falling.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n4l3cnh86pdnbPw5kNSojw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/068c627203cc56c56c3c5badf3822060.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/93d6a44e-84c2-37e0-a51...
источник:
16 Июль 15:28 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8S.pu43MAxF77R27ydSpMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e81c97ddf88d33607eee6449118a42cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
16 Июль 14:59 Match Group Surges as Starboard Value Buys Stake in Online Dating Giant
![Match Group Surges as Starboard Value Buys Stake in Online Dating Giant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ViO_lS8COhn7QQ5iScL2qA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/154488bfec192a44053b895a81c0dabd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/match-group-surges-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maruichi Steel Tube Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -100% | 4% |
90 дней | -6.9% | -100% | -12.9% |
1 год | 19.1% | -100% | 3.8% |
5463_T vs Сектор: Maruichi Steel Tube Ltd. превзошел сектор "" на 119.13% за последний год.
5463_T vs Рынок: Maruichi Steel Tube Ltd. превзошел рынок на 15.28% за последний год.
Стабильная цена: 5463_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5463_T с недельной волатильностью в 0.3678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3849 ¥) выше справедливой (2842.96 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3849 ¥) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7156) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7156) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8486) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8486) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.91%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке