TSE: 5471_T - Daido Steel Co., Ltd.

Доходность за полгода: -3.52%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=10.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Минусы

  • Цена (1618 ¥) выше справедливой оценки (1420.84 ¥)
  • Дивиденды (1.0853%) меньше среднего по сектору (3.92%).
  • Доходность акции за последний год (-72.35%) ниже чем средняя по сектору (2598.84%).
  • Текущий уровень задолженности 30.53% увеличился за 5 лет c 24.73%.

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Daido Steel Co., Ltd. Индекс
7 дней 27.1% -86.2% 0.8%
90 дней 1.5% 6% -1.9%
1 год -72.4% 2598.8% 21.5%

Отрицательная оценка 5471_T vs Сектор: Daido Steel Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -2671.2% за последний год.

Отрицательная оценка 5471_T vs Рынок: Daido Steel Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -93.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 5471_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5471_T с недельной волатильностью в -1.3914% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.11
P/S: 0.3831
Больше данных по 5471_T

3.2. Выручка

EPS 170.32
ROE 10.4%
ROA 4.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.08%
Больше данных по 5471_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1618 ¥) выше справедливой (1420.84 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1618 ¥) выше справедливой на 12.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5467) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5467) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3831) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3831) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.4%) выже чем у сектора в целом (7.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.73% до 30.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 650.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0853% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0853% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0853% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Daido Steel Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Daido Steel Co., Ltd." ⇨