OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. (5726) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2508 ¥) меньше справедливой цены (4991.82 ¥)
Текущий уровень задолженности 43.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.45%)

Минусы

Дивиденды (3.75%) меньше среднего по сектору (4.02%).
Доходность акции за последний год (-22.71%) ниже чем средняя по сектору (32.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.		Индекс
7 дней	-7.1%	-0%	0.2%
90 дней	-7.9%	40%	10.5%
1 год	-22.7%	32.4%	21.9%

5726 vs Сектор: OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "" на -55.08% за последний год.

5726 vs Рынок: OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -44.58% за последний год.

Стабильная цена: 5726 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5726 с недельной волатильностью в -0.4368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.95

P/S: 1.74

Больше данных по 5726

3.2. Выручка

EPS	263.3
ROE	25.16%
ROA	10.42%
ROIC	8.52%
Ebitda margin	20.01%

Больше данных по 5726

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2508 ¥) ниже справедливой (4991.82 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2508 ¥) ниже справедливой на 99%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.95) ниже чем у сектора в целом (98.27).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.95) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (79.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (79.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (274.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -166.8%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (120.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-166.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (120.81%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.16%) выже чем у сектора в целом (3.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.16%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.42%) выже чем у сектора в целом (3.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.52%) выже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.52%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.03% до 43.12%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 413.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% ниже средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 5726 - OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

Анализ компании OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.