OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.95 | 98.27 | -89.87% | 30.28 | -67.13% |
| P/S |
|
1.74 | 79.38 | -97.8% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 79.48 | -96.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-195.88 | -5.54 | 3436.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.79 | 274.35 | -95.7% |
|
|
| Ev/S |
|
2.36 | 79.53 | -97.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-210.94 | 79.38 | -365.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0799 | 0.3927 | -79.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.01 | 10.58 | 89.2% | 10.19 | 96.41% |
| ROE |
|
25.16 | 3.45 | 628.82% |
|
|
| ROA |
|
10.42 | 3.51 | 196.47% |
|
|
| ROIC |
|
8.52 | 6.77 | 25.93% |
|
|
| ROS |
|
17.51 | 7.55 | 132.03% |
|
|
| ROCE |
|
21.53 | 6.42 | 235.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.62 | -188.88 | -101.92% | -93.24 | -103.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.08 | 213.32 | -98.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4312 | 0.1638 | 163.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.21 | 23.14 | -94.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.14 | 16.11 | -74.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.38/10
|
3.75 | 4.02 | -6.74% | 1.39 | 169.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.17 | 71.24% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.862 | 7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.89 | -12.17 | -255.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.39 | 7.48 | -81.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.57 | 38.78 | -41.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2711 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
44.86 | 83.77 | -46.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
178.17 | 416.78 | -57.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1234.57 | 517.72 | 138.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-67.76 | 705.75 | -109.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1234.51 | 323.16 | 282.01% |
IP Score
6.06/10
