1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.02%.
Минусы
- Цена (2754 ¥) выше справедливой оценки (2606.55 ¥)
- Дивиденды (3.95%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Доходность акции за последний год (-0.2174%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 02:50 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
19 Августа 02:04 Palo Alto Networks (PANW) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect
![Palo Alto Networks (PANW) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V9ioDMiXL17Wg7wusLYDsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e29d73164dad6d495da677e896ef44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palo-alto-networks-...
источник:
19 Августа 01:06 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryobi Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 57.2% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | 2.1% | 77% | -1.9% |
1 год | -0.2% | 937.8% | 21.5% |
5851_T vs Сектор: Ryobi Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -937.97% за последний год.
5851_T vs Рынок: Ryobi Limited значительно отстал от рынка на -21.76% за последний год.
Стабильная цена: 5851_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5851_T с недельной волатильностью в -0.0042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2754 ¥) выше справедливой (2606.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2754 ¥) выше справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5339) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5339) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.95% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке