TSE: 5851_T - Ryobi Limited

Доходность за полгода: +5.76%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.02%.

Минусы

  • Цена (2754 ¥) выше справедливой оценки (2606.55 ¥)
  • Дивиденды (3.95%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Доходность акции за последний год (-0.2174%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ryobi Limited Industrials Индекс
7 дней 57.2% -3.2% 0.8%
90 дней 2.1% 77% -1.9%
1 год -0.2% 937.8% 21.5%

Отрицательная оценка 5851_T vs Сектор: Ryobi Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -937.97% за последний год.

Отрицательная оценка 5851_T vs Рынок: Ryobi Limited значительно отстал от рынка на -21.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 5851_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5851_T с недельной волатильностью в -0.0042% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.48
P/S: 0.3035
Больше данных по 5851_T

3.2. Выручка

EPS 312.5
ROE 7.08%
ROA 3.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.86%
Больше данных по 5851_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2754 ¥) выше справедливой (2606.55 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2754 ¥) выше справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5339) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5339) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.02% до 22.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 700.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.95% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ryobi Limited

Перейти на форум акций "Ryobi Limited" ⇨