Ryobi Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2680 ¥) меньше справедливой цены (2992.5 ¥)- Доходность акции за последний год (70.48%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.02%.
Минусы
Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ryobi Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -0.1% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 1.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 70.5% | -99.7% | 35.4% |
5851_T vs Сектор: Ryobi Limited превзошел сектор "Industrials" на 170.2% за последний год.
5851_T vs Рынок: Ryobi Limited превзошел рынок на 35.13% за последний год.
Стабильная цена: 5851_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5851_T с недельной волатильностью в 1.3555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2680 ¥) ниже справедливой (2992.5 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2680 ¥) немного ниже справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5339) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5339) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3035) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (152.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (21.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (152.37%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.19%) находятся на не комфортном уровне.
