Отчетность Ryobi Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
63.02 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
216.19 |
220.52 |
170.97 |
198.07 |
249.52 |
253.74 |
282.69 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
8.59 |
4.91 |
-0.823 |
-4.36 |
4.78 |
4.01 |
10.12 |
|
|
EV, млрд ¥
|
126.38 |
102.64 |
86.37 |
80.71 |
84.5 |
119.23 |
130.32 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
18.03 |
8.5 |
1.03 |
0.947 |
6.97 |
7.34 |
12.2 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
|
25.22 |
17.43 |
18.19 |
26.77 |
25.87 |
30.69 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
5.74 |
-8.5 |
3.05 |
-0.092 |
0.695 |
9.68 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
32.06 |
30.33 |
11.8 |
14.9 |
16.79 |
17.88 |
26.01 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
116.7 |
120.52 |
117.15 |
122.93 |
134.46 |
136.86 |
151.3 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
12.08 |
8.5 |
1.03 |
0.947 |
6.97 |
7.34 |
12.2 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
264.43 |
21.72 |
18.88 |
20 |
21.28 |
21.49 |
22.28 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
20.31 |
24.59 |
20.29 |
11.85 |
16.88 |
17.19 |
16.32 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
57.38 |
56.22 |
65.71 |
70.21 |
61.6 |
68.24 |
73.38 |
79.48 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
2.14 |
-0.261 |
0.414 |
2.56 |
1.29 |
3.04 |
2.77 |
3.02 |
|
|
EV, млрд ¥
|
86.82 |
89.95 |
98.45 |
84.5 |
100.17 |
117.3 |
151.98 |
128.36 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
2.73 |
0.153 |
1.24 |
4.02 |
1.93 |
4.28 |
4.26 |
3.74 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
7.79 |
4.72 |
5.92 |
8.35 |
6.89 |
8.69 |
8.78 |
8.86 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-5.51 |
-1.94 |
-1.42 |
8.77 |
-4.72 |
1.52 |
7.27 |
5.61 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-1.27 |
1.78 |
3.69 |
12.58 |
-0.169 |
4.66 |
10.44 |
11.08 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
130.64 |
136.75 |
138.21 |
134.46 |
136.86 |
145.87 |
151.14 |
151.3 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
2.73 |
0.153 |
1.24 |
4.02 |
1.93 |
2.92 |
3.62 |
3.74 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
4.97 |
5.1 |
5.56 |
5.65 |
5.18 |
65.32 |
5.69 |
75.73 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
4.24 |
3.72 |
5.11 |
3.81 |
4.55 |
3.15 |
3.16 |
5.46 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
20.79 |
22.52 |
26.57 |
28.54 |
27.34 |
21.64 |
26.4 |
|
|
Short Term Investments
|
0.77 |
0.768 |
0.759 |
0.74 |
0.65 |
0.65 |
1.89 |
|
|
Total Receivables
|
58.1 |
41.2 |
40.16 |
44.33 |
58.34 |
64.3 |
64.26 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
46.9 |
45.15 |
41.39 |
52.51 |
55.46 |
59.95 |
59.95 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
16.73 |
16.4 |
17.24 |
19.8 |
18.49 |
18.49 |
|
|
Total Current Assets
|
130.27 |
112.54 |
112.22 |
129.59 |
145.34 |
156.65 |
156.65 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
130.27 |
112.54 |
112.22 |
129.59 |
145.34 |
139.04 |
123.96 |
|
|
Активы, млрд
|
268.98 |
263.18 |
258.66 |
279.42 |
300.29 |
294.71 |
318.84 |
|
|
Short Term Debt
|
32.26 |
32.52 |
37.31 |
51 |
46.49 |
46.18 |
46.37 |
|
|
Long Term Debt
|
29.69 |
29.76 |
35.52 |
23.12 |
28.2 |
24.02 |
24.02 |
|
|
Задолженность, млрд
|
143.46 |
133.61 |
132.73 |
147.71 |
156.56 |
148.51 |
158.12 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
41.12 |
39.39 |
45.91 |
45.23 |
47.02 |
53.11 |
44.51 |
|
|
Долг, млрд
|
61.91 |
61.91 |
72.48 |
73.77 |
74.36 |
74.75 |
70.91 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
23.13 |
22.79 |
19.06 |
27.34 |
21.64 |
22.25 |
25.92 |
27.64 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
Total Receivables
|
|
54.42 |
58.65 |
58.34 |
55.13 |
60.94 |
64.29 |
64.3 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
58.73 |
58.71 |
55.46 |
57.93 |
60.12 |
61.63 |
59.95 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
4.56 |
4.69 |
4.32 |
4.96 |
4.42 |
4.52 |
5.12 |
|
|
Total Current Assets
|
|
141.15 |
141.48 |
145.34 |
139.04 |
147.87 |
156.25 |
156.65 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
135.74 |
141.15 |
141.48 |
145.34 |
139.04 |
127.71 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
290.09 |
301.57 |
303.31 |
300.29 |
294.71 |
311.39 |
321.76 |
318.84 |
|
|
Short Term Debt
|
|
47.89 |
47 |
46.49 |
48.64 |
48.22 |
50.5 |
46.18 |
|
|
Long Term Debt
|
|
30.64 |
30.37 |
28.2 |
26.11 |
27.95 |
23.98 |
24.02 |
|
|
Задолженность, млрд
|
150.5 |
155.74 |
156 |
156.56 |
148.51 |
156.01 |
161.4 |
158.12 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
52.19 |
55.74 |
58.31 |
47.02 |
53.11 |
53.93 |
48.56 |
42.55 |
|
|
Долг, млрд
|
75.32 |
78.54 |
77.37 |
74.36 |
74.75 |
76.17 |
74.47 |
70.91 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.38 |
4.14 |
-0.6926 |
-3.63 |
3.72 |
2.95 |
|
7.08 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
3.17 |
1.8464 |
-0.3154 |
-1.6206 |
1.6505 |
1.3469 |
|
3.27 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
1.9157 |
3.58 |
3.58 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
10.73 |
4.9 |
0.5882 |
0.5615 |
3.76 |
3.93 |
|
6.07 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
11.44 |
10.19 |
9.18 |
10.73 |
10.2 |
|
10.86 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.97 |
2.23 |
-0.48 |
-2.2 |
1.92 |
1.58 |
|
3.58 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
2.79 |
4.32 |
4.32 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.7264 |
-0.206 |
0.3178 |
1.9188 |
0.9507 |
2.21 |
1.9713 |
2.09 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
0.7526 |
-0.0882 |
0.1369 |
0.8492 |
0.434 |
1.0031 |
0.8747 |
0.9413 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
1.5977 |
0.0869 |
0.6805 |
2.16 |
1.0228 |
2.24 |
2.21 |
1.9014 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.57 |
8.39 |
9.01 |
11.89 |
11.18 |
12.73 |
11.96 |
11.15 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.73 |
-0.46 |
0.63 |
3.65 |
2.1 |
4.46 |
3.77 |
3.79 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.501 |
0.093 |
0.104 |
0.164 |
0.123 |
0.118 |
|
0.141 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
1.04 |
0.967 |
0.894 |
1.03 |
1.14 |
|
1.424 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
7375 |
7497 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.033 |
0.035 |
0.032 |
0.023 |
0.028 |
0.034 |
0.036 |
0.043 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.22 |
0.213 |
0.314 |
0.278 |
0.336 |
0.333 |
0.375 |
0.38 |
|