Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (45294413584.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (899999999910 ¥) выше справедливой оценки (489.59 ¥)- Дивиденды (1.5414%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 15.6% увеличился за 5 лет c 14.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9032%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0% | -100% | 3.6% |
| 90 дней | -0% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 45294413584.4% | -100% | 3.5% |
6121_T vs Сектор: Takisawa Machine Tool Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 45294413684.45% за последний год.
6121_T vs Рынок: Takisawa Machine Tool Co., Ltd. превзошел рынок на 45294413580.99% за последний год.
Стабильная цена: 6121_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6121_T с недельной волатильностью в 871046415.09% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (899999999910 ¥) выше справедливой (489.59 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (899999999910 ¥) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.38) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.38) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3408) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3408) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2784) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2784) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9032%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9032%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8019%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8019%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5414% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5414% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5414% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.58%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
