Отчетность Takisawa Machine Tool Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
7.77 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
29 |
30.99 |
25.41 |
16.89 |
26.48 |
28.7 |
27.99 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.37 |
1.99 |
0.7409 |
-0.6925 |
0.7263 |
1.38 |
0.3334 |
|
|
EV, млрд ¥
|
10.88 |
6.27 |
3.64 |
6.11 |
5.47 |
9.43 |
6.53 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
2 |
2.85 |
1.91 |
-0.716 |
0.9197 |
1.94 |
1.762 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
2.55 |
3.46 |
2.54 |
-0.0506 |
1.67 |
1.89 |
2.62 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
0.332 |
2.35 |
-0.0651 |
-0.9046 |
1.21 |
-0.9821 |
-0.9821 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
1.71 |
3.02 |
0.837 |
0.455 |
2.51 |
-0.0413 |
-0.0413 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
15.88 |
17.27 |
17.38 |
16.56 |
17.3 |
18.03 |
17.74 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
2.34 |
3.12 |
1.91 |
-0.716 |
0.9197 |
1.94 |
1.1385 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
5.46 |
5.87 |
5.58 |
4.54 |
5.87 |
6.5 |
6.49 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.38 |
0.6776 |
0.9021 |
1.36 |
1.3 |
1.3 |
0.9408 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
6.7 |
8.53 |
5.51 |
8.31 |
6.35 |
7.82 |
5.48 |
6.8 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
0.1183 |
0.4427 |
0.3032 |
0.3566 |
0.2775 |
0.0999 |
-0.215 |
-0.1024 |
|
|
EV, млрд ¥
|
6.11 |
5.51 |
7.06 |
6.62 |
5.93 |
6.53 |
6.61 |
16.46 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
0.229 |
0.5273 |
0.3483 |
0.6716 |
0.3953 |
0.2836 |
-0.0347 |
0.0631 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
0.2884 |
0.5437 |
0.4161 |
0.5045 |
0.4229 |
0.3685 |
-0.0144 |
-0.0977 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
16.7 |
17.3 |
17.53 |
18.09 |
18.03 |
17.74 |
17.5 |
17.76 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
0.2288 |
0.5273 |
0.3483 |
0.6716 |
0.3953 |
0.2836 |
-0.0347 |
0.0631 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1.6 |
1.67 |
1.51 |
1.67 |
1.65 |
1.65 |
1.5397 |
1.5753 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
7.15 |
8.14 |
7.96 |
8.8 |
10.5 |
8.41 |
7.76 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.869 |
0.7001 |
1 |
0.5 |
0.3 |
0.3 |
|
|
Total Receivables
|
|
9.45 |
6.33 |
5.2 |
7.17 |
7.89 |
7.89 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
9.26 |
9.77 |
8.76 |
10.62 |
12.32 |
12.32 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.6065 |
0.6293 |
0.6654 |
0.7498 |
0.8587 |
0.8587 |
|
|
Total Current Assets
|
|
28.66 |
25.76 |
24.68 |
30.25 |
30.26 |
30.26 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
26.99 |
28.66 |
25.76 |
24.68 |
30.25 |
32.42 |
10 |
|
|
Активы, млрд
|
35.6 |
37.48 |
34.64 |
34.64 |
41.55 |
44.11 |
41.61 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2.72 |
2.88 |
4.46 |
5.21 |
3.54 |
3.54 |
|
|
Long Term Debt
|
|
1.87 |
2.28 |
3.07 |
3 |
2.95 |
2.95 |
|
|
Задолженность, млрд
|
16.13 |
16.43 |
13.5 |
14.36 |
19.78 |
20.83 |
18.74 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-2.1 |
-3.55 |
-2.84 |
-1.29 |
-2.3 |
-0.7114 |
-1.2615 |
|
|
Долг, млрд
|
5.06 |
4.59 |
5.12 |
7.51 |
8.21 |
7.7 |
6.49 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
9.89 |
10.5 |
9.81 |
9.13 |
8.41 |
7.76 |
8.64 |
7.49 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.5 |
2.1 |
1.7 |
1.1 |
0.3 |
0.2 |
0.7 |
|
|
Total Receivables
|
|
7.17 |
6.12 |
7.59 |
6.7 |
7.89 |
5.72 |
6.63 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
10.62 |
12.33 |
12.52 |
14 |
12.32 |
13.37 |
12.3 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0679 |
0.0131 |
0.2019 |
0.0849 |
0.0203 |
-0.1608 |
|
|
Total Current Assets
|
|
30.25 |
32.25 |
32.52 |
32.42 |
30.26 |
29.54 |
28.18 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
30.06 |
30.25 |
32.25 |
32.52 |
32.42 |
30.26 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
41.01 |
41.55 |
43.63 |
44.28 |
44.11 |
41.61 |
40.84 |
39.88 |
|
|
Short Term Debt
|
|
5.21 |
6.17 |
4.84 |
3.8 |
3.54 |
3.84 |
4.67 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3 |
3.36 |
3.84 |
3.91 |
2.95 |
3.65 |
2.71 |
|
|
Задолженность, млрд
|
20.14 |
19.78 |
21.27 |
21.09 |
20.83 |
18.74 |
18.03 |
16.97 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-1.49 |
-2.3 |
-0.2812 |
-0.4474 |
-0.7114 |
-1.26 |
-1.1581 |
-0.1054 |
|
|
Долг, млрд
|
8.4 |
8.21 |
9.53 |
8.68 |
7.7 |
6.49 |
7.48 |
7.38 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9 |
11.98 |
4.28 |
-4.08 |
4.29 |
7.81 |
|
1.9032 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
4.11 |
5.44 |
2.05 |
-1.9991 |
1.9066 |
3.22 |
|
0.8019 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.71 |
1.1911 |
1.1911 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
8.82 |
11.88 |
7.76 |
-2.93 |
3.56 |
6.85 |
|
6.53 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.8 |
11.16 |
9.99 |
-0.3 |
6.3 |
6.57 |
|
9.36 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.73 |
6.41 |
2.92 |
-4.1 |
2.74 |
4.81 |
|
1.19 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
6.3 |
4.07 |
4.07 |
8.35 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.7146 |
2.65 |
1.7935 |
2.07 |
1.5794 |
0.5613 |
-1.2049 |
-0.5754 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
0.2983 |
1.0723 |
0.7119 |
0.8112 |
0.6279 |
0.233 |
-0.5215 |
-0.2538 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
0.9157 |
2.08 |
1.3474 |
2.52 |
1.448 |
1.0282 |
-0.1249 |
0.2299 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.3 |
6.37 |
7.55 |
6.07 |
6.66 |
4.71 |
-0.26 |
-1.44 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.77 |
5.19 |
5.5 |
4.29 |
4.37 |
1.28 |
-3.92 |
-1.51 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0299 |
0.0312 |
0.0271 |
0.0186 |
0.1104 |
0.0913 |
0.0236 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.032 |
0.0357 |
0.0427 |
0.0677 |
0.0995 |
0.102 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
749 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0031 |
0.0754 |
0.0046 |
0.0079 |
0.0034 |
0.0077 |
0.0018 |
0.0131 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0189 |
0.0214 |
0.0197 |
0.0269 |
0.0314 |
0.024 |
0.0341 |
0.039 |
|