1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (96.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (4654 ¥) выше справедливой оценки (2538.84 ¥)
- Дивиденды (4.81%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 36.21% увеличился за 5 лет c 22.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 15:20 Bank of America's Q2 Earnings: Revenue And EPS Beat, $1.5B Credit Loss Provision, Sees Q4 NII Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-americas-q2-ea...
источник:
16 Июль 15:15 State Street Corporation (NYSE: STT) Reports Second-Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/state-street-corpor...
источник:
16 Июль 14:03 Morgan Stanley Earnings and Revenue Top Expectations. Stock Falls.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DMG Mori Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 96.6% | -100% | 3.7% |
6141_T vs Сектор: DMG Mori Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 196.62% за последний год.
6141_T vs Рынок: DMG Mori Co., Ltd. превзошел рынок на 92.95% за последний год.
Стабильная цена: 6141_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6141_T с недельной волатильностью в 1.8581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4654 ¥) выше справедливой (2538.84 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4654 ¥) выше справедливой на 45.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.15) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.15) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6387) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6387) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.84%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.84%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.55%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке