Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

TSE: 6141_T - DMG Mori Co., Ltd.

Доходность за полгода: +64.48%
Сектор: Industrials

Отчетность DMG Mori Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							308.18
Выручка, млрд ¥	505.72	492.56	334.73	402.11	483.37	539.45	539.45
Чистая прибыль, млрд ¥	18.52	18	1.75	13.46	25.41	33.94	33.94
EV, млрд ¥	240.8	287.81	262.3	294.38	274.05	582.64	582.64
EBIT, млрд ¥	36.04	37.34	10.67	23.07	41.21	81.11	81.11
EBITDA, млрд ¥	54.54	60.89	34.62	45.42	65.73	107.62	107.62
FCF, млрд ¥	30.12	22.47	-6.5	26.48	28.64	9.14	9.14
Операционный денежный поток, млрд ¥	49.4	43.65	13.65	49.73	69.75	51.61	51.61
Баланс стоимость, млрд ¥	111.11	124.01	185.42	213.14	245.9	157.17	157.17
Операционная прибыль, млрд ¥	36.26	37.34	10.67	23.07	41.21	81.11	81.11
Операционные расходы, млрд ¥	234.98	226.42	182.92	200.98	245.05	219.86	219.86
CAPEX, млрд ¥	19.28	21.18	20.14	23.25	41.11	42.47	42.47

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	109.33	113.98	116.59	143.45	125.56	131.36	132.25	159.29	132.85
Чистая прибыль, млрд ¥	6.27	5.03	5.28	8.83	6.3	8.61	8.11	10.92	-9.08
EV, млрд ¥	255.86	266.01	255.72	283.95	343.77	385.33	419.83	582.65	715.46
EBIT, млрд ¥	9.45	8.24	9.07	14.46	9.7	13.3	13.61	18.54	10.77
EBITDA, млрд ¥	15.18	14.37	14.99	21.18	16.21	19.63	20.39	25.72	18.16
FCF, млрд ¥	2.35	14.7	-0.196	11.79	-1.653	-3.05	-5.69	19.53	1.316
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.57	23.61	9.99	23.57	9.31	5.07	5.76	31.47	9.46
Баланс стоимость, млрд ¥	220.69	244.25	246.93	245.9	247.76	265.68	262.11	157.17	163.94
Операционная прибыль, млрд ¥	9.45	8.24	9.07	14.46	9.7	12.86	13.06	18.54	10.77
Операционные расходы, млрд ¥	53.68	60.55	61.6	69.21	65.66	70.28	67.89	71.32	60.73
CAPEX, млрд ¥	10.22	8.92	10.19	11.79	10.96	8.11	11.45	11.95	8.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	27.37	27.7	33.75	47.3	36.99	39.21	39.21
Short Term Investments	6.84	5.46	4.25	5.56	6.5	5.71	5.71
Total Receivables	69.44	55.31	42.56	59.68	68.44	62.93	62.93
Товарно материальные запасы	130.73	120.86	121.01	129.54	166.22	200.84	200.84
Амортизация, млрд	18.5	23.55	23.95	22.36	24.51	26.52	26.52
Total Current Assets	244.03	218.41	209.56	254.69	293.99	323.77	323.77
Чистые активы, млрд	244.03	218.41	209.56	254.69	182.84	307.28	182.84
Активы, млрд	528.42	524.61	526.53	597.12	680.33	765.81	765.81
Short Term Debt	54.73	35.16	36.99	10.26	51.24	80.86	80.86
Long Term Debt	64.9	73.54	65.41	85.13	39.85	52.47	52.47
Задолженность, млрд	414.26	396.8	336.63	379.84	429.96	604.08	604.08
Чистый долг, млрд	89.65	81	68.65	48.09	54.1	238.12	238.12
Долг, млрд	117.01	108.7	102.41	95.39	91.09	277.33	277.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	51.75	61.38	50.12	36.99	36.94	40.82	40	39.21	37.65
Short Term Investments	4.97	8.88	6.34	6.5	6.96	7.08	5.68	5.71	4.68
Total Receivables	71.84	67.66	73.84	68.44	63.06	64.46	67.02	62.93	62.71
Товарно материальные запасы	139.27	157.35	170.95	166.22	182.91	205.36	216.5	200.84	211.98
Амортизация, млрд		6.14	5.93	6.72	6.52	6.34	6.77	7.19	7.39
Total Current Assets	281.46	311.09	317.73	293.99	307.28	335.38	345.39	323.77	334.64
Чистые активы, млрд	281.46	311.09	317.73	293.99	188.75	199.1
Активы, млрд	636.18	693.87	703.06	680.33	704.25	763.04	783.01	765.81	794.58
Short Term Debt	13.73	11.7	16.2	51.24	61.26	71.85	83.42	80.86	57.81
Long Term Debt	86.18	87.04	81.1	39.85	39.88	42.63	41.79	52.47	62.63
Задолженность, млрд	411.22	445.31	451.94	429.96	452.11	492.93	516.55	604.08	626.02
Чистый долг, млрд	48.16	37.37	47.18	54.1	64.2	73.66	85.21	238.12	193.61
Долг, млрд	99.91	98.75	97.3	91.09	101.14	114.48	125.21	277.33	231.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	152.03	147.05	14.14	108.04	202.72	270.64		270.64
Цена акции ао					1755	2700.5	4183	4183
Число акций ао, млн	121.8	122.37	123.42	124.58	125.33	125.42		125.42
FCF/акцию	247.3	183.63	-52.62	212.57	228.5	72.84		72.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	50.15	40.09	42.07	70.46	50.18	68.66	64.67	87.1	-72.26
FCF/акцию	18.8	117.24	-1.5621	94.04	-13.17	-24.29	-45.38	155.68	10.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.93	15.31	1.1279	6.75	11.07	16.84		16.84	10.62
ROA, %	3.38	3.42	0.332	2.4	3.98	4.69		4.69	5.60
ROS, %						5.26	6.29	6.29	6.70
ROCE, %	16.85	14.81	3.46	6.73	10.33	20.84		20.84	10.93
Рентаб EBITDA, %	10.78	12.36	10.34	11.3	13.6	19.95		19.95	13.52
Чистая рентаб, %	3.66	3.65	0.52	3.35	5.26	6.29		6.29	6.70
Operation Margin, %						8.53	15.04	15.04	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.05	2.33	2.33	3.75	2.59	3.46	3.2	4.47	-4.08	10.62
ROA, %	1.0169	0.7556	0.7558	1.2766	0.9096	1.1737	1.0493	1.4106	-1.1641	5.60
ROCE, %	2.74	2.29	2.49	3.82	2.48	3.31	3.3	4.53	2.61	10.93
Рентаб EBITDA, %	13.88	12.61	12.86	14.76	12.91	14.95	15.41	16.15	13.67	13.52
Чистая рентаб, %	5.74	4.41	4.53	6.16	5.02	6.56	6.13	6.86	-6.84	6.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2989	0.4199	0.5785	0.6125	0.455	0.6387		0.6387	34.29
P/BV	1.324	1.6182	1.0198	1.1335	0.8785	2.13		2.13	34.84
P/E	8.16	11.49	110.97	18.3	8.66	10.15		10.15	51.74
P/FCF						10.76	33.72	33.72	77.79
E/P						0.0825	0.1101	0.1101	0.15
EV/EBITDA	4.42	4.73	7.58	6.48	4.17	5.41		5.41	41.46
EV/S						0.5874	1.0801	1.0801
Debt/EBITDA	2.15	1.7851	2.96	2.1	1.386	2.58	2.58	2.58	2.13
Netdebt/Ebitda						0.8231	2.21	2.21	0.02
Debt/Ratio						0.1339	0.3621	0.3621	0.17
Debt/Equity						0.4982	1.5168	1.5168	1.11
Debt/Net Income						3.58	8.17	8.17	9.19
Бета						1.6853	3.23	3.23	33.67
Индекс Альтмана						3.6	1.9725	1.9725	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4851	0.515	0.4495	0.4754	0.5595	0.6031	0.6284	0.6283	0.9375	34.29
P/BV	0.9233	0.9199	0.8304	0.918	1.1088	1.1539	1.2558	2.13	3.1	34.84
P/E	11.58	12.23	10.33	9.05	10.99	10.74	10.51	10.15		51.74
EV/EBITDA	4.99	4.93	4.51	4.32	5.15	5.35	5.42	7.11	8.53	41.46
Debt/EBITDA	6.58	6.87	6.49	4.3	6.24	5.83	6.14	10.78	12.74	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	6.04	6.69	4.92	2.5	7.53	10.03			8.6
Дивиденд	7	5	5	10	20	60	49	45	30	20	20	20	20	24	52	26	25	50	60	20	28.77	70	90	50	90
Див доход, ао, %	0.7692	0.7485	0.7692	1.0893	1.227	2.33	2.1	6.82	3.47	2.18	2.66	3.51	1.1792	1.5534	2.36	1.9432	1.2302	2.2	3.18	2.53	0.5266	5.7	4.81	3.24	4.81	4.06
Дивиденды / прибыль, %																		32.64	37.18	281.78	18.54	29.62	29.55		29.55	41.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.42	0.328	3.52	0.265	4.49	0.524	4.69	0.329	5.71
Дивиденды / прибыль, %	54.49	6.53	66.58	3	71.26	6.09	57.81	3.01		41.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.47	0.422	0.357	0.429	0.633	1.311	1.311
Расходы на обслуживание долга	5.62	6.36	5.4	3.92	5.18	7.55	7.55
Персонал, чел						12125

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.147	0.123	0.136	0.226	0.227	0.313	0.545	0.053	0.445
Расходы на обслуживание долга	0.678	1.03	1.11	2.37	1.509	2.08	1.899	2.07	1.993

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.