1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.89%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (27.51%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (4264 ¥) выше справедливой оценки (3766.84 ¥)
- Текущий уровень задолженности 22.9% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:30 4 Stocks to Watch in the Promising Construction & Mining Equipment Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-watch-prom...
источник:
16 Марта 23:56 Zacks Industry Outlook Highlights Caterpillar, Komatsu, H&E Equipment Services and Astec Industries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
9 Марта 22:27 Is Komatsu (KMTUY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/komatsu-kmtuy-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Komatsu Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2% | -100% | -1.2% |
90 дней | 9.2% | -100% | 6.5% |
1 год | 27.5% | -99.2% | 36.1% |
6301_T vs Сектор: Komatsu Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 126.67% за последний год.
6301_T vs Рынок: Komatsu Ltd. значительно отстал от рынка на -8.6% за последний год.
Стабильная цена: 6301_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6301_T с недельной волатильностью в 0.5291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4264 ¥) выше справедливой (3766.84 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4264 ¥) выше справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1424) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1424) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8633) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8633) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.78%) находятся на комфортном уровне.