1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (163%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=37.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (31350 ¥) выше справедливой оценки (11586.12 ¥)
Дивиденды (0.9527%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 25.95% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 03:49 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
![S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPMkRVAksiFHVnAAx.tHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/e8022b98695d89645e04a7d800f6a26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 02:14 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
![S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TGso6PYEg92KfLfALJIPlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/0989a46495111145c1d2e84931f84cb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 02:10 Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue
![Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XelOcsYfs3l2qIOpTPa7Jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3069f68c7dce490fe8948b6528419c43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-nyse-len-q2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rorze Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 61.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 163% | -100% | 15% |
6323_T vs Сектор: Rorze Corporation превзошел сектор "Technology" на 263% за последний год.
6323_T vs Рынок: Rorze Corporation превзошел рынок на 147.99% за последний год.
Стабильная цена: 6323_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6323_T с недельной волатильностью в 3.13% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31350 ¥) выше справедливой (11586.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31350 ¥) выше справедливой на 63%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9106) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9106) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.6%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.6%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.91%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.91%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9527% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9527% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9527% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.25%) находятся на не комфортном уровне.