TSE: 6323_T - Rorze Corporation

Доходность за полгода: +121.09%
Сектор: Technology

Отчетность Rorze Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							172.81
Выручка, млрд ¥	31.37	37.1	50.8	67	94.52	93.25	94.52
Чистая прибыль, млрд ¥	4.4	5.47	6.47	12.82	21.38	19.58	21.38
EV, млрд ¥	33.5	72.93	127.17	175.41	185.11	357.72	185.11
EBIT, млрд ¥	5.89	7.74	9.31	18.06	30.68	24.14	30.68
EBITDA, млрд ¥	6.5	8.56	9.62	19.58	32.66	26.94	32.66
FCF, млрд ¥	-6.01	0.5766	5.71	0.8992	-6.49	14.24	-6.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.49	6.66	8.16	3.02	-1.92	15.54	-1.92
Баланс стоимость, млрд ¥	20.6	25.34	30.91	45.43	68.31	92.3	68.31
Операционная прибыль, млрд ¥	5.81	7.74	9.31	15.81	26.42	24.14	26.42
Операционные расходы, млрд ¥	4.74	5.54	5.41	6.83	8.39	11.12	8.39
CAPEX, млрд ¥	4.51	6.08	2.45	2.12	4.57	1.302	4.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	20.41	21.69	24.07	25.63	23.14	16.69	24.3	24.17	28.09
Чистая прибыль, млрд ¥	4.25	5.13	7.24	7.3	1.718	3.56	6.28	5.65	4.09
EV, млрд ¥	175.08		147.84	147.87	185.11	211.43	208.52	245.54	357.72
EBIT, млрд ¥	5.04	5.03	5.9	6.81	8.68	4.83	5.23	5.81	8.38
EBITDA, млрд ¥	5.87	7.19	10.05	10.48	2.97	5.33	8.79	7.65	8.99
FCF, млрд ¥					0.912	1.334	1.506	1.53
Операционный денежный поток, млрд ¥			-1.226		0.912	1.334	1.506	1.53
Баланс стоимость, млрд ¥	45.43		60.28	68.53	68.31	73.65	83.04	89.7	92.3
Операционная прибыль, млрд ¥	5.04	5.03	5.9	6.81	8.68	4.72	5.23	5.81	8.38
Операционные расходы, млрд ¥	1.73	16.66	1.969	2.42	2.3	2.23	2.69	3.08	3.12
CAPEX, млрд ¥			3.18		4.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	11.54	12.84	16.83	23.63	28.29	37.95	28.29
Short Term Investments		0.3029	0.274	0.3756	1.085		1.085
Total Receivables	7.81	11.41	11.34	18.92	26.72	26.45	26.72
Товарно материальные запасы	14.07	11.64	11.12	22.42	42.83	53.28	42.83
Амортизация, млрд	0.6098	0.8127	0.3084	1.5217	1.98	2.8	1.98
Total Current Assets	34.7	36.3	39.94	66.46	99.99	120.14	99.99
Чистые активы, млрд	34.7	36.3	39.94	17.48	22.1		22.1
Активы, млрд	47.49	54.78	59.53	88.29	126.48	156.14	126.48
Short Term Debt	8.9	9.88	11.47	11.92	14.94	16.34	14.94
Long Term Debt	7.94	7.81	5.3	8.96	17.89	18.17	17.89
Задолженность, млрд	23.55	26.21	24.93	38.07	51.69	56.58	51.69
Чистый долг, млрд	5.31	4.85	-0.0559	-2.75	4.53	-3.44	4.53
Долг, млрд	16.84	17.69	16.77	20.89	32.82	34.51	32.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.63		25.3	30.01	28.29	33.26	33.55	36.73	37.95
Short Term Investments			0.091	0.074	1.085	0.162	0.223	0.205
Total Receivables	18.92	21.69	22.82	25.22	26.72	20.99	24.59	21.96	26.45
Товарно материальные запасы	22.42	27.9	34.34	41.14	42.83	52.09	55.01	56.85	53.28
Амортизация, млрд			4.15	3.67	-5.71	0.495	3.55	1.841	0.619
Total Current Assets	66.46	76.57	84.64	98.65	99.99	108.7	115.3	118.17	120.14
Чистые активы, млрд	66.46	76.57	84.64	98.65	22.1	22.26	23.24
Активы, млрд	88.29		111.08	126.69	126.48	140.39	148.81	153.6	156.14
Short Term Debt	11.92		13.11	14.47	14.94	16.44	16.06	16.01	16.34
Long Term Debt	8.96		13.83	17.04	17.89	24.58	23.02	20.9	18.17
Задолженность, млрд	38.07		45	52.26	51.69	60.3	58.7	56.64	56.58
Чистый долг, млрд	-2.75		1.64	1.49	4.53	7.76	5.53	0.172	-3.44
Долг, млрд	20.89		26.94	31.5	32.82	41.01	39.08	36.9	34.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	254.4	316.21	373.78	740.7	1235.08	1109.01	1235.08
Цена акции ао				7110	15060	30450	30450
Число акций ао, млн	17.29	17.3	17.31	17.31	17.31	17.65	17.31
FCF/акцию	-347.46	33.33	329.92	51.93	-374.96	806.83	-374.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	246.01	296.62	418.19	422.42	99.23	201.54	355.66	320.18	231.65
FCF/акцию					52.68	75.58	85.32	86.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.38	23.81	23	33.59	37.6	24.38	37.6	10.33
ROA, %	10.81	10.7	11.32	17.35	19.91	13.85	19.91	6.89
ROS, %					22.62	22.62	22.62	1.38
ROCE, %	18.21	20.9	22.9	30.21	32.84	20.17	32.84	15.41
Рентаб EBITDA, %	20.73	23.06	18.94	29.23	34.56	28.89	34.56	17.66
Чистая рентаб, %	14.02	14.74	12.74	19.14	22.62	20.99	22.62	1.38
Operation Margin, %					27.95	27.95	27.95	5.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.31		18.58	15.92	2.91	5.49	8.9	7.43	5.01	10.33
ROA, %	5.16		13.04	6.14	1.3572	2.67	4.34	3.74	2.64	6.89
ROCE, %	9.95		9.34	8.78	10.28	5.19	5.16	5.37	7.3	15.41
Рентаб EBITDA, %	28.73	33.16	41.77	40.89	12.82	31.91	36.16	31.66	32.02	17.66
Чистая рентаб, %	20.83	23.64	30.09	28.48	7.43	21.31	25.84	23.38	14.56	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8988	1.8349	2.5	2.66	1.9106	3.87	1.9106	69.57
P/BV	1.1777	2.38	3.68	3.55	2.41	3.63	2.41	69.47
P/E	6.41	12.44	19.66	13.89	8.44	18.45	8.44	94.36
P/FCF					-26.63	-26.63	-26.63	44.21
E/P					0.1237	0.1237	0.1237	4.96
EV/EBITDA	5.15	8.52	13.22	8.96	5.67	13.28	5.67	79.97
EV/S					1.9584	1.9584	1.9584
Debt/EBITDA	2.59	2.07	1.7427	1.0665	1.005	1.0049	1.0049	1.04
Netdebt/Ebitda					0.1387	0.1387	0.1387	-0.94
Debt/Ratio					0.2595	0.2595	0.2595	0.11
Debt/Equity					1.4851	1.4851	1.4851	2.23
Debt/Net Income					1.5351	1.5351	1.5351	1.25
Бета					5.37	12.91	12.91	0.07
Индекс Альтмана					5.72	5.77	5.77	2.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.65	2.45	1.6903	3.18	1.9105	2.24	2.24	2.76	3.87	69.57
P/BV	3.54		2.21	1.9666	2.41	2.54	2.25	2.53	3.63	69.47
P/E	13.55	11.26	6.85	12.67	8.44	10.12	10.67	14.23	18.45	94.36
EV/EBITDA	9.81		5	9.05	6.03	7.33	7.57	9.93	11.63	79.97
Debt/EBITDA	3.56		2.68	3.01	11.07	7.7	4.45	4.82	3.84	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.3456	0.432	0.5184	0.5184	1.123	2.33		2.33
Дивиденд	3.75	5	2.5		2.5	2.5	5	10	10	2		2	3	3	5	5	3	3	20	25	30	30	65	135	135	135
Див доход, ао, %	0.5172	1.1905	0.6803	0.9009	0.5	0.502	0.8467	2.26	8.55	1.2422	0.9346	1.2195	1.5	0.7026	1.4368	0.5429	0.1904	0.112	1.0758	0.615	0.5093	0.2515	0.7488	0.9527	0.4463	0.9527	2.18
Дивиденды / прибыль, %																				7.86	7.9	8.01	4.04	5.25	11.91	5.25	34.85

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.123	1.123
Дивиденды / прибыль, %	15.51	65.37	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0259	0.0288	0.0088	0.0122	0.019	0.14	0.019
Расходы на обслуживание долга	0.0259	0.0337	0.0447	0.0381	0.049	0.07	0.049
Персонал, чел					4372	4372

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0052	0.002	0.004	0.002	0.011	0.002	0.027	0.015	0.096
Расходы на обслуживание долга	0.0098	0.011	0.012	0.013	0.013	0.018	0.019	0.017	0.016

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6323_T - Rorze Corporation

Отчетность Rorze Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное