Sintokogio,Ltd. (6339) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sintokogio,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1224 ¥) меньше справедливой цены (1233.01 ¥)
Дивиденды (6.04%) больше среднего по сектору (4.19%).
Текущий уровень задолженности 7.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.82%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-13.1%) ниже чем средняя по сектору (44.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.59%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sintokogio,Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-1.6%	-2.1%	1.9%
90 дней	-9.5%	34.7%	1.7%
1 год	-13.1%	44.3%	19%

6339 vs Сектор: Sintokogio,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -57.42% за последний год.

6339 vs Рынок: Sintokogio,Ltd. значительно отстал от рынка на -32.09% за последний год.

Стабильная цена: 6339 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6339 с недельной волатильностью в -0.2519% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.97

P/S: 0.5256

Больше данных по 6339

3.2. Выручка

EPS	166.22
ROE	7.69%
ROA	4.85%
ROIC	6.92%
Ebitda margin	13.48%

Больше данных по 6339

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1224 ¥) ниже справедливой (1233.01 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1224 ¥) немного ниже справедливой на 0.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (85.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4775) ниже чем у сектора в целом (65.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4775) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5256) ниже чем у сектора в целом (65.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5256) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (74.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.18%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.71%) превышает доходность по сектору (-6.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.69%) ниже чем у сектора в целом (9.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (5.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.85%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.92%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.82% до 7.95%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 171.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.04% выше средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 6339 - Sintokogio,Ltd.

Анализ компании Sintokogio,Ltd.