Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 20.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.26%.
Минусы
Цена (24685 ¥) выше справедливой оценки (8255.63 ¥)- Дивиденды (1.5335%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 00:13 Stocks Book Weekly Gains, Extend May Rise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ca41d647-badb-395d-b01...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 7.6% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 22% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -13.4% | -100% | 3.7% |
6367_T vs Сектор: Daikin Industries,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 86.61% за последний год.
6367_T vs Рынок: Daikin Industries,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.06% за последний год.
Стабильная цена: 6367_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6367_T с недельной волатильностью в -0.2574% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24685 ¥) выше справедливой (8255.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24685 ¥) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.88) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.88) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7401) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7401) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5335% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5335% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5335% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.85%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
