Отчетность Daikin Industries,Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
6 870 |
|
7 000 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
2 290.56 |
2 481.11 |
2 550.31 |
2 493.39 |
3 790 |
3 792.83 |
3 981.58 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
189.05 |
189.05 |
170.73 |
156.25 |
247.94 |
249.32 |
257.75 |
|
|
EV, млрд ¥
|
3 631.15 |
4 013.74 |
3 959.34 |
6 733.12 |
6 980 |
8 422.84 |
7 020.96 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
256.61 |
280.54 |
265.51 |
238.62 |
316.35 |
360.61 |
386.54 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
351.45 |
379.86 |
408.52 |
382.63 |
534.08 |
549.2 |
568.76 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
138.06 |
164.52 |
204.07 |
269.72 |
130.97 |
2.03 |
-16.18 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
223.74 |
250.01 |
302.17 |
374.69 |
245.07 |
150.86 |
158.9 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 298.06 |
1 417.79 |
1 436.85 |
1 667.71 |
1 972.23 |
2 157.7 |
2 238.15 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
253.74 |
276.25 |
265.51 |
238.62 |
316.35 |
360.61 |
377.03 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
545.09 |
592.67 |
619.38 |
625.51 |
740.99 |
897.03 |
954.44 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
85.68 |
85.49 |
98.09 |
104.97 |
114.11 |
148.83 |
175.08 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
743.08 |
807.17 |
967.76 |
1 052.04 |
965.88 |
995.91 |
1 094.72 |
1 130.44 |
1 038.5 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
39.63 |
40.37 |
70.55 |
85.84 |
52.56 |
48.8 |
80.26 |
72.75 |
40.85 |
|
|
EV, млрд ¥
|
7 531.61 |
6 552.25 |
6 332.73 |
6 579.69 |
6 181.16 |
7 021.4 |
8 610.82 |
7 273.54 |
6 702.03 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
68.6 |
56.85 |
107.86 |
113.79 |
82.1 |
74.11 |
123.87 |
117.63 |
72.87 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
106.35 |
102 |
154.99 |
162.57 |
129.63 |
121.56 |
173.94 |
170.67 |
127.84 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
0.94 |
-4.37 |
15.19 |
27.88 |
-36.66 |
-22.58 |
-36.6 |
98.07 |
45.47 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
31.79 |
26.26 |
44.2 |
69.85 |
10.55 |
158.33 |
41.23 |
157.1 |
99.17 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 845.4 |
1 972.23 |
2 130.14 |
2 242.38 |
2 157.7 |
2 238.15 |
2 405.63 |
2 533.32 |
2 478.27 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
66.79 |
56.85 |
107.86 |
113.79 |
82.1 |
65.89 |
117.88 |
117.86 |
70.74 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
183.37 |
201.91 |
220.54 |
236.36 |
238.23 |
259.32 |
269.61 |
277.4 |
276.9 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
30.85 |
30.63 |
29.01 |
41.98 |
47.21 |
175.08 |
77.83 |
59.03 |
53.7 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
357.03 |
367.78 |
370.79 |
736.1 |
668.38 |
668.38 |
617.66 |
|
|
Short Term Investments
|
|
15.7 |
14.34 |
21.11 |
94.52 |
23.93 |
105.84 |
|
|
Total Receivables
|
|
438.68 |
440.76 |
468.33 |
595.08 |
687.14 |
706.32 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
436.36 |
433.78 |
469.4 |
671.46 |
993.38 |
993.38 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
99.32 |
143.01 |
144.01 |
168.03 |
182.22 |
182.22 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1 317.61 |
1 304.43 |
1 733.36 |
2 165.62 |
2 427.08 |
2 427.08 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 237.81 |
1 317.61 |
1 304.43 |
1 733.36 |
2 165.62 |
2 357.29 |
900.94 |
|
|
Активы, млрд
|
2 489.95 |
2 700.88 |
2 667.51 |
3 239.66 |
3 824 |
4 174.18 |
4 303.68 |
|
|
Short Term Debt
|
|
239.69 |
172.14 |
137.67 |
487.78 |
372.54 |
476.88 |
|
|
Long Term Debt
|
|
335.99 |
323.18 |
613.54 |
337.08 |
410.78 |
410.78 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 165.63 |
1 254.04 |
1 204.92 |
1 541.17 |
1 815.89 |
1 977.37 |
2 024.59 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
197.34 |
217.86 |
183.01 |
15.11 |
7.2 |
110.58 |
269.97 |
|
|
Долг, млрд
|
554.37 |
585.64 |
478.02 |
665.84 |
778.96 |
778.96 |
887.63 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
755.95 |
817.62 |
706.36 |
707.24 |
668.38 |
617.66 |
692.16 |
708.77 |
719.11 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
23.93 |
150.81 |
91.48 |
97.84 |
|
|
Total Receivables
|
|
595.08 |
703.84 |
712.29 |
639.67 |
687.14 |
790.23 |
756.17 |
692.92 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
671.46 |
782.44 |
875.45 |
929.39 |
993.38 |
1 086.63 |
1 080.95 |
1 064.89 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
47.13 |
44.37 |
48.19 |
47.45 |
50.07 |
53.04 |
54.97 |
|
|
Total Current Assets
|
|
2 165.62 |
2 286.91 |
2 404.4 |
2 357.29 |
2 427.08 |
2 693.43 |
2 669.51 |
2 611.94 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1 928.9 |
2 165.62 |
2 286.91 |
2 404.4 |
2 357.29 |
900.94 |
992.58 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
3 506.62 |
3 824 |
4 078.63 |
4 252.03 |
4 174.18 |
4 303.68 |
4 725.13 |
4 769.67 |
4 681.85 |
|
|
Short Term Debt
|
|
487.78 |
405.55 |
380.62 |
496.67 |
372.54 |
607.39 |
543.38 |
601.9 |
|
|
Long Term Debt
|
|
260.53 |
264.27 |
298.37 |
282.29 |
410.78 |
328.86 |
317.52 |
274.71 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 628.13 |
1 815.89 |
1 908.24 |
1 967.63 |
1 977.37 |
2 065.53 |
2 273.79 |
2 189.15 |
2 155.13 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-103.55 |
7.2 |
-36.54 |
-28.25 |
110.58 |
269.97 |
244.09 |
152.13 |
157.5 |
|
|
Долг, млрд
|
652.4 |
824.81 |
669.82 |
679 |
778.96 |
887.63 |
936.25 |
860.91 |
876.61 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.68 |
13.92 |
11.96 |
10.07 |
12.56 |
12.07 |
|
12.24 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
7.8 |
7.28 |
6.36 |
5.29 |
5.87 |
6.23 |
|
6.34 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0 |
6.47 |
6.47 |
6.47 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
13.8 |
14.52 |
13.45 |
9.65 |
12.56 |
13.12 |
|
13.54 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.34 |
15.31 |
16.02 |
15.35 |
9.51 |
14.48 |
|
14.28 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.25 |
7.62 |
6.69 |
6.27 |
6.54 |
6.57 |
|
6.47 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
9.47 |
9.47 |
9.47 |
8.35 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.3 |
2.25 |
3.74 |
4.31 |
2.52 |
2.26 |
3.6 |
3.17 |
1.7207 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
1.1444 |
1.1014 |
1.7855 |
2.06 |
1.2475 |
1.1513 |
1.7778 |
1.5323 |
0.8643 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
2.89 |
2.38 |
4.34 |
4.37 |
3.03 |
2.65 |
4.29 |
3.96 |
2.39 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.31 |
12.64 |
16.02 |
15.45 |
13.42 |
12.21 |
15.89 |
15.1 |
12.31 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.33 |
5 |
7.29 |
8.16 |
5.44 |
4.9 |
7.33 |
6.44 |
3.93 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
6.82 |
7.12 |
7.97 |
6.48 |
8.19 |
10.72 |
|
18.26 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
11.85 |
8.79 |
8.82 |
15.42 |
15.42 |
|
20.29 |
|
Всего задолженность
|
|
|
693.96 |
765.98 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
88698 |
88698 |
96337 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.23 |
2.24 |
2.14 |
3.14 |
3.2 |
6.5 |
3.18 |
3.73 |
4.2 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.09 |
2.25 |
3.27 |
5.07 |
4.84 |
7.12 |
9.06 |
11.36 |
11.83 |
|